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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 5 762.00 | 834.00 | 6 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 918 660.00 | | 1 918 660.00 | 1 918 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 806.00 | 7 762.00 | 2 612 044.00 | 2 619 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BZ Autres créances | 787 485.00 | | 787 485.00 | 787 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 844 899.00 | | 844 899.00 | 844 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 846.00 | | 2 149 846.00 | 2 149 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 652.00 | 7 762.00 | 4 761 890.00 | 4 769 652.00 |
CU Autres participations | 692 448.00 | | 692 448.00 | 692 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 053.00 | | | 716 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
DG Autres réserves | 1 900 796.00 | | | 1 900 796.00 |
DH Report à nouveau | 384 938.00 | | | 384 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 070.00 | | | 560 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 463.00 | | | 3 633 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 266.00 | | | 1 090 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 426.00 | | | 1 128 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 890.00 | | | 4 761 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 426.00 | | | 1 128 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 583.00 | | 321 583.00 | 321 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 583.00 | | 321 583.00 | 321 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 049.00 | | | 975 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 979.00 | | | 414 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 070.00 | | | 560 070.00 |