| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AN Terrains | | 15 072.00 | -15 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 615.00 | 4 429.00 | 56 186.00 | 60 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 831.00 | 891 007.00 | 752 824.00 | 1 643 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649 659.00 | | 649 659.00 | 649 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 140.00 | 1 312 418.00 | 1 496 721.00 | 2 809 140.00 |
BZ Autres créances | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CF Disponibilités | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 082.00 | 1 312 418.00 | 1 681 664.00 | 2 994 082.00 |
CU Autres participations | 454 125.00 | 401 000.00 | 53 125.00 | 454 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 765.00 | 716 053.00 | | 1 150 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
DG Autres réserves | 298 455.00 | 1 900 796.00 | | 298 455.00 |
DH Report à nouveau | | -178 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 871.00 | -918 123.00 | | -42 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 955.00 | 1 592 325.00 | | 1 477 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 125.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 074.00 | 212 875.00 | | 168 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 13 645.00 | | 12 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 980.00 | 1 339.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 709.00 | 227 984.00 | | 203 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 664.00 | 1 820 310.00 | | 1 681 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 709.00 | 277 984.00 | | 203 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 125.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 7 000.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 7 166.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 561.00 | -12 270.00 | | -5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 690.00 | 391 004.00 | | 115 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 561.00 | 1 309 127.00 | | 158 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 871.00 | -918 123.00 | | -42 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 457.00 | 10 954.00 | | 9 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 546.00 | 10 954.00 | | 8 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 292 007.00 | | | 1 292 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 007.00 | | | 1 292 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 007.00 | | | 1 292 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 198.00 | 168 198.00 | | 168 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643 831.00 | | 1 643 831.00 | 1 643 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 963.00 | 46 132.00 | 1 643 831.00 | 1 689 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 709.00 | 203 709.00 | | 203 709.00 |