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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AN Terrains | | 445.00 | -445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 339.00 | 2 868.00 | 8 471.00 | 11 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 070 673.00 | | 2 070 673.00 | 2 070 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 320.00 | 205 224.00 | 2 340 096.00 | 2 545 320.00 |
BZ Autres créances | 729 624.00 | 216 893.00 | 512 731.00 | 729 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 905 352.00 | | 905 352.00 | 905 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 645.00 | 216 893.00 | 1 918 752.00 | 2 135 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 965.00 | 422 117.00 | 4 258 848.00 | 4 680 965.00 |
CU Autres participations | 461 292.00 | 200 000.00 | 261 292.00 | 461 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 053.00 | 716 053.00 | | 716 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
DG Autres réserves | 1 900 796.00 | 1 900 796.00 | | 1 900 796.00 |
DH Report à nouveau | 308 554.00 | 882 448.00 | | 308 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 561.00 | -573 894.00 | | -486 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 448.00 | 2 997 009.00 | | 2 510 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 140.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 268.00 | 1 234 926.00 | | 1 702 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 022.00 | | 13 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 443.00 | 15 980.00 | | 15 443.00 |
EA Autres dettes | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 400.00 | 1 264 067.00 | | 1 748 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 848.00 | 4 261 076.00 | | 4 258 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 400.00 | 1 264 067.00 | | 1 748 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 140.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 433 273.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 031 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | 1 031 582.00 | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 833.00 | -598 309.00 | | -9 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | 21 750.00 | | 21 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 322.00 | 820 798.00 | | 318 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 882.00 | 1 394 692.00 | | 804 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 561.00 | -573 894.00 | | -486 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 2 100.00 | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 756.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 344.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 268.00 | 1 702 268.00 | | 1 702 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070 673.00 | | | 2 070 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 293.00 | 730 293.00 | | 730 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 966.00 | 730 293.00 | | 2 800 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 400.00 | 1 748 400.00 | | 1 748 400.00 |