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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 6 076.00 | 520.00 | 6 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 389 361.00 | | 2 389 361.00 | 2 389 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 842.00 | 8 076.00 | 3 082 766.00 | 3 090 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BZ Autres créances | 837 324.00 | | 837 324.00 | 837 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 635 131.00 | | 635 131.00 | 635 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 041.00 | | 1 990 041.00 | 1 990 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 883.00 | 8 076.00 | 5 072 807.00 | 5 080 883.00 |
CU Autres participations | 692 782.00 | | 692 782.00 | 692 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 053.00 | | | 716 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
DG Autres réserves | 1 900 796.00 | | | 1 900 796.00 |
DH Report à nouveau | 945 009.00 | | | 945 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 561.00 | | | -62 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 903.00 | | | 3 570 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 641.00 | | | 1 445 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
EA Autres dettes | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 904.00 | | | 1 501 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 807.00 | | | 5 072 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 904.00 | | | 1 501 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 276.00 | | 308 276.00 | 308 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 276.00 | | 308 276.00 | 308 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 109.00 | | | 251 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 481.00 | | | 474 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 041.00 | | | 537 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 561.00 | | | -62 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445 641.00 | 1 445 641.00 | | 1 445 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 271.00 | 854 910.00 | 2 389 361.00 | 3 244 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 904.00 | 1 501 904.00 | | 1 501 904.00 |