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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 015.00 | 716.00 | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 275 628.00 | | 275 628.00 | 275 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 469.00 | 112 591.00 | 8 878.00 | 121 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 103.00 | 113 606.00 | 296 497.00 | 410 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 500.00 | 11 741.00 | 492 760.00 | 504 500.00 |
BZ Autres créances | 195 598.00 | | 195 598.00 | 195 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 431 062.00 | | 431 062.00 | 431 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 708.00 | 11 741.00 | 1 120 967.00 | 1 132 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 811.00 | 125 347.00 | 1 417 464.00 | 1 542 811.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 367 677.00 | 361 782.00 | | 367 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 629.00 | 105 895.00 | | 82 629.00 |
DL TOTAL (I) | 467 075.00 | 484 446.00 | | 467 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 179.00 | 66 709.00 | | 169 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 937.00 | 551 015.00 | | 682 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 497.00 | 80 102.00 | | 96 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 389.00 | 697 826.00 | | 950 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 464.00 | 1 182 273.00 | | 1 417 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 389.00 | 687 826.00 | | 940 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 103.00 | | | 410 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 359.00 | | | 277 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 131.00 | 5 475.00 | | 108 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 866.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 982.00 | 4 609.00 | | 107 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 414.00 | 5 490.00 | 163.00 | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | 5 490.00 | 163.00 | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414.00 | 5 490.00 | 163.00 | 6 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 937.00 | 682 937.00 | | 682 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 492 746.00 | | | 492 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VB T. V. A. | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 169 179.00 | 159 179.00 | 10 000.00 | 169 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 252.00 | 701 295.00 | 3 957.00 | 705 252.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 389.00 | 940 389.00 | 10 000.00 | 950 389.00 |