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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 275 628.00 | | 275 628.00 | 275 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 103.00 | 123 201.00 | 286 902.00 | 410 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 086.00 | 55 102.00 | 268 984.00 | 324 086.00 |
BZ Autres créances | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 351.00 | | 500 351.00 | 500 351.00 |
CF Disponibilités | 466 957.00 | | 466 957.00 | 466 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 533.00 | 55 102.00 | 1 386 431.00 | 1 441 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 635.00 | 178 303.00 | 1 673 333.00 | 1 851 635.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 379 976.00 | 373 626.00 | | 379 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 996.00 | 136 350.00 | | 112 996.00 |
DL TOTAL (I) | 509 741.00 | 526 746.00 | | 509 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 778.00 | 30 913.00 | | 36 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 752.00 | 256 508.00 | | 390 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 871.00 | 566 602.00 | | 641 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 190.00 | 130 506.00 | | 94 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 592.00 | 984 530.00 | | 1 163 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 333.00 | 1 511 276.00 | | 1 673 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 592.00 | 974 530.00 | | 1 153 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 778.00 | 30 913.00 | | 36 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 310.00 | 644 903.00 | 1 125 213.00 | 480 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 310.00 | 644 903.00 | 1 125 213.00 | 480 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 439.00 | 1 532.00 | | 10 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | 3 833.00 | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 3 833.00 | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | 3 423.00 | | 3 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 062.00 | 50 303.00 | | 34 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 672.00 | 1 084 699.00 | | 1 156 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 677.00 | 948 350.00 | | 1 043 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 996.00 | 136 350.00 | | 112 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 103.00 | | | 410 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 359.00 | | | 277 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 812.00 | 2 389.00 | | 120 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 081.00 | 2 389.00 | | 119 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 469.00 | 1 783.00 | 150.00 | 53 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 469.00 | 1 783.00 | 150.00 | 53 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 469.00 | 1 783.00 | 150.00 | 53 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 871.00 | 641 871.00 | | 641 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 268 969.00 | 268 969.00 | | 268 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VI Groupe et associés | 390 752.00 | 380 752.00 | 10 000.00 | 390 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 181.00 | 474 224.00 | 3 957.00 | 478 181.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 592.00 | 1 153 592.00 | 10 000.00 | 1 163 592.00 |