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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 275 628.00 | | 275 628.00 | 275 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 469.00 | 119 081.00 | 2 389.00 | 121 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 103.00 | 120 812.00 | 289 291.00 | 410 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 032.00 | 53 469.00 | 346 563.00 | 400 032.00 |
BZ Autres créances | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 759 977.00 | | 759 977.00 | 759 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 454.00 | 53 469.00 | 1 221 985.00 | 1 275 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 557.00 | 174 281.00 | 1 511 276.00 | 1 685 557.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 373 626.00 | 370 306.00 | | 373 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 350.00 | 103 320.00 | | 136 350.00 |
DL TOTAL (I) | 526 746.00 | 490 396.00 | | 526 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 508.00 | 252 672.00 | | 256 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 602.00 | 652 035.00 | | 566 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 506.00 | 105 147.00 | | 130 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 530.00 | 1 009 854.00 | | 984 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 276.00 | 1 500 250.00 | | 1 511 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 530.00 | 999 854.00 | | 974 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 103.00 | | | 410 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 359.00 | | | 277 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 571.00 | 3 241.00 | | 117 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 839.00 | 3 241.00 | | 115 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 822.00 | 552.00 | 6 905.00 | 59 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 822.00 | 552.00 | 6 905.00 | 59 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 822.00 | 552.00 | 6 905.00 | 59 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 6 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 602.00 | 566 602.00 | | 566 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 346 548.00 | 346 548.00 | | 346 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VB T. V. A. | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VI Groupe et associés | 256 508.00 | 246 508.00 | 10 000.00 | 256 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VP Divers | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 084.00 | 515 127.00 | 3 957.00 | 519 084.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 530.00 | 974 530.00 | 10 000.00 | 984 530.00 |