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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 275 628.00 | | 275 628.00 | 275 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 469.00 | 115 839.00 | 5 630.00 | 121 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 103.00 | 117 571.00 | 292 532.00 | 410 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 964.00 | 59 822.00 | 354 142.00 | 413 964.00 |
BZ Autres créances | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 722 094.00 | | 722 094.00 | 722 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 540.00 | 59 822.00 | 1 207 718.00 | 1 267 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 643.00 | 177 393.00 | 1 500 250.00 | 1 677 643.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 370 306.00 | 367 677.00 | | 370 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 320.00 | 82 629.00 | | 103 320.00 |
DL TOTAL (I) | 490 396.00 | 467 075.00 | | 490 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 672.00 | 169 179.00 | | 252 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 035.00 | 682 937.00 | | 652 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 147.00 | 96 497.00 | | 105 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 854.00 | 950 389.00 | | 1 009 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 250.00 | 1 417 464.00 | | 1 500 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 854.00 | 940 389.00 | | 999 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 103.00 | | | 410 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 359.00 | | | 277 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 606.00 | 3 965.00 | | 113 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 716.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 591.00 | 3 248.00 | | 112 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 741.00 | 48 231.00 | 149.00 | 11 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 741.00 | 48 231.00 | 149.00 | 11 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 741.00 | 48 231.00 | 149.00 | 11 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 231.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 035.00 | 652 035.00 | | 652 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 400 847.00 | | | 400 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VB T. V. A. | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
VI Groupe et associés | 252 672.00 | 242 672.00 | 10 000.00 | 252 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 052.00 | 545 095.00 | 3 957.00 | 549 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 854.00 | 999 854.00 | 10 000.00 | 1 009 854.00 |