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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 275 628.00 | | 275 628.00 | 275 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 103.00 | 123 201.00 | 286 902.00 | 410 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 483.00 | 39 951.00 | 9 533.00 | 49 483.00 |
BZ Autres créances | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 351.00 | | 600 351.00 | 600 351.00 |
CF Disponibilités | 560 446.00 | | 560 446.00 | 560 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 974.00 | 39 951.00 | 1 211 023.00 | 1 250 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 077.00 | 163 151.00 | 1 497 925.00 | 1 661 077.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 382 972.00 | 379 976.00 | | 382 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 880.00 | 112 996.00 | | 99 880.00 |
DL TOTAL (I) | 499 621.00 | 509 741.00 | | 499 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661.00 | 36 778.00 | | 3 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 904.00 | 390 752.00 | | 505 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 001.00 | 641 871.00 | | 428 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 738.00 | 94 190.00 | | 60 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 304.00 | 1 163 592.00 | | 998 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 925.00 | 1 673 333.00 | | 1 497 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 304.00 | 1 153 592.00 | | 988 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 36 778.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 370.00 | 179 981.00 | 412 351.00 | 232 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 370.00 | 179 981.00 | 412 351.00 | 232 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 708.00 | 10 439.00 | | 7 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 054.00 | 3 683.00 | | 51 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 054.00 | 3 683.00 | | 51 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 651.00 | 3 683.00 | | 50 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 34 062.00 | | 8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 896.00 | 1 156 672.00 | | 514 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 016.00 | 1 043 677.00 | | 415 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 880.00 | 112 996.00 | | 99 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 103.00 | | | 410 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 359.00 | | | 277 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 102.00 | | 15 151.00 | 55 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 102.00 | | 15 151.00 | 55 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 102.00 | | 15 151.00 | 55 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 001.00 | 428 001.00 | | 428 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VB T. V. A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VI Groupe et associés | 505 904.00 | 495 904.00 | 10 000.00 | 505 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 134.00 | 90 177.00 | 3 957.00 | 94 134.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 304.00 | 988 304.00 | 10 000.00 | 998 304.00 |