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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 30 624.00 | 555.00 | 30 069.00 | 30 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 217.00 | 41 274.00 | 2 943.00 | 44 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 2 023.00 | 3 842.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 437.00 | 43 852.00 | 414 586.00 | 458 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 327.00 | 34 127.00 | 144 200.00 | 178 327.00 |
BT Marchandises | 45 756.00 | 5 233.00 | 40 523.00 | 45 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 301.00 | 10 983.00 | 284 318.00 | 295 301.00 |
BZ Autres créances | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CF Disponibilités | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 467.00 | 50 343.00 | 519 125.00 | 569 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 905.00 | 94 194.00 | 933 710.00 | 1 027 905.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 359 236.00 | | | 359 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
DL TOTAL (I) | 541 860.00 | | | 541 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 853.00 | | | 235 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 851.00 | | | 391 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 710.00 | | | 933 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 851.00 | | | 391 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 570.00 | | 175 570.00 | 175 570.00 |
FD Production vendue biens | 773 412.00 | | 773 412.00 | 773 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 982.00 | | 948 982.00 | 948 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 360.00 | |
GE Autres charges | | | 32 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 871.00 | | | 1 000 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 498.00 | | | 947 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 577.00 | | 32 296.00 | 459 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 436.00 | 458 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 436.00 | 80 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 927.00 | | | 368 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 846.00 | | 32 296.00 | 81 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 959.00 | 3 328.00 | 33 436.00 | 73 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 959.00 | 3 328.00 | 33 436.00 | 73 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 142.00 | 39 360.00 | 22 142.00 | 22 142.00 |
6T Sur comptes clients | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 124.00 | 39 360.00 | 22 142.00 | 33 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 124.00 | 39 360.00 | 22 142.00 | 33 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 360.00 | 22 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 260 269.00 | | | 260 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VI Groupe et associés | 235 853.00 | 235 853.00 | | 235 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 571.00 | 284 833.00 | 37 739.00 | 322 571.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 851.00 | 391 851.00 | | 391 851.00 |