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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 667.00 | 2 498.00 | 12 169.00 | 14 667.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 171 982.00 | 24 657.00 | 147 326.00 | 171 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 062.00 | 45 323.00 | 14 739.00 | 60 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 973.00 | 5 851.00 | 18 123.00 | 23 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 416.00 | 78 328.00 | 570 088.00 | 648 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 610.00 | 12 915.00 | 178 695.00 | 191 610.00 |
BT Marchandises | 40 139.00 | 1 850.00 | 38 289.00 | 40 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 359.00 | 10 983.00 | 206 376.00 | 217 359.00 |
BZ Autres créances | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 768.00 | 25 747.00 | 500 021.00 | 525 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 184.00 | 104 075.00 | 1 070 109.00 | 1 174 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 412 610.00 | | | 412 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 538 362.00 | | | 538 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 881.00 | | | 169 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 747.00 | | | 531 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 109.00 | | | 1 070 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 127.00 | | | 386 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 390.00 | | 149 390.00 | 149 390.00 |
FD Production vendue biens | 791 174.00 | | 791 174.00 | 791 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 564.00 | | 940 564.00 | 940 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 29 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 317.00 | | | 1 008 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 815.00 | | | 1 011 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 437.00 | | 189 979.00 | 458 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 927.00 | | | 368 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | | 175 312.00 | 80 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 852.00 | 34 476.00 | | 43 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 852.00 | 31 979.00 | | 43 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 360.00 | 14 765.00 | 39 360.00 | 39 360.00 |
6T Sur comptes clients | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 343.00 | 14 765.00 | 39 360.00 | 50 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 343.00 | 14 765.00 | 39 360.00 | 50 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 765.00 | 39 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 762.00 | 27 142.00 | 111 745.00 | 172 762.00 |
VI Groupe et associés | 169 881.00 | 169 881.00 | | 169 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 737.00 | 267 514.00 | 20 223.00 | 287 737.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 747.00 | 386 127.00 | 111 745.00 | 531 747.00 |