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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 171 982.00 | 159 791.00 | 12 191.00 | 171 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 972.00 | 68 020.00 | -6 048.00 | 61 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 632.00 | 266 451.00 | 391 180.00 | 657 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 303.00 | 15 473.00 | 274 830.00 | 290 303.00 |
BT Marchandises | 86 422.00 | 4 606.00 | 81 816.00 | 86 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 696.00 | | 406 696.00 | 406 696.00 |
BZ Autres créances | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
CF Disponibilités | 192 776.00 | | 192 776.00 | 192 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 387.00 | 20 079.00 | 1 011 308.00 | 1 031 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 019.00 | 286 531.00 | 1 402 488.00 | 1 689 019.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 517 421.00 | | | 517 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
DL TOTAL (I) | 784 667.00 | | | 784 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 914.00 | | | 114 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 970.00 | | | 248 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 822.00 | | | 617 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 488.00 | | | 1 402 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 868.00 | | | 298 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 326.00 | | 9 983.00 | 650 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 678.00 | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 657 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 14 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 927.00 | | | 368 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 928.00 | | | 257 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | 9 983.00 | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 707.00 | 22 744.00 | | 243 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 231.00 | 436.00 | | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 476.00 | 22 308.00 | | 229 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 789.00 | 4 291.00 | | 15 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 789.00 | 4 291.00 | | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | 4 291.00 | | 15 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 406 696.00 | 406 696.00 | | 406 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 914.00 | 44 931.00 | 69 983.00 | 114 914.00 |
VI Groupe et associés | 248 970.00 | | 248 970.00 | 248 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 801.00 | 460 789.00 | 10 012.00 | 470 801.00 |
VW T.V.A. | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 822.00 | 298 868.00 | 318 953.00 | 617 822.00 |