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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 667.00 | 8 364.00 | 6 302.00 | 14 667.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 171 982.00 | 84 470.00 | 87 512.00 | 171 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 972.00 | 53 306.00 | 8 666.00 | 61 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 973.00 | 14 760.00 | 9 214.00 | 23 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 326.00 | 160 901.00 | 489 425.00 | 650 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 020.00 | 10 027.00 | 177 993.00 | 188 020.00 |
BT Marchandises | 47 005.00 | 2 507.00 | 44 498.00 | 47 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 037.00 | | 277 037.00 | 277 037.00 |
BZ Autres créances | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CF Disponibilités | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 880.00 | 12 533.00 | 573 347.00 | 585 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 206.00 | 173 434.00 | 1 062 772.00 | 1 236 206.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 450 563.00 | | | 450 563.00 |
DH Report à nouveau | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 772.00 | | | 480 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 772.00 | | | 1 062 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 157.00 | | | 204 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 416.00 | | 1 910.00 | 648 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 927.00 | | | 368 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 018.00 | | 1 910.00 | 256 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 166.00 | 40 735.00 | | 120 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 431.00 | 2 933.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 735.00 | 37 802.00 | | 114 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 261.00 | 12 533.00 | 9 261.00 | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | 12 533.00 | 9 261.00 | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | 12 533.00 | 9 261.00 | 9 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 533.00 | 9 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 277 037.00 | 277 037.00 | | 277 037.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 467.00 | 45 882.00 | 90 585.00 | 136 467.00 |
VI Groupe et associés | 196 103.00 | 10 073.00 | 186 030.00 | 196 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 218.00 | 315 511.00 | 2 707.00 | 318 218.00 |
VW T.V.A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 772.00 | 204 157.00 | 276 615.00 | 480 772.00 |