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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 667.00 | 5 431.00 | 9 236.00 | 14 667.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 171 982.00 | 54 564.00 | 117 419.00 | 171 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 062.00 | 49 596.00 | 10 467.00 | 60 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 973.00 | 10 575.00 | 13 398.00 | 23 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 416.00 | 120 166.00 | 528 250.00 | 648 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 278.00 | 7 409.00 | 171 869.00 | 179 278.00 |
BT Marchandises | 44 813.00 | 1 852.00 | 42 961.00 | 44 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 831.00 | | 271 831.00 | 271 831.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CF Disponibilités | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 701.00 | 9 261.00 | 545 440.00 | 554 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 117.00 | 129 427.00 | 1 073 691.00 | 1 203 117.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 412 610.00 | | | 412 610.00 |
DH Report à nouveau | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DL TOTAL (I) | 576 315.00 | | | 576 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 376.00 | | | 497 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 691.00 | | | 1 073 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 289.00 | | | 357 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 539.00 | | 170 539.00 | 170 539.00 |
FD Production vendue biens | 895 329.00 | | 895 329.00 | 895 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 868.00 | | 1 065 868.00 | 1 065 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 20 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 671.00 | | | -13 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 290.00 | | | 1 126 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 337.00 | | | 1 088 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 416.00 | | | 648 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 927.00 | | | 368 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 018.00 | | | 256 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 328.00 | 41 838.00 | | 78 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 498.00 | 2 933.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 830.00 | 38 904.00 | | 75 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 765.00 | 9 261.00 | 14 765.00 | 14 765.00 |
6T Sur comptes clients | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 747.00 | 9 261.00 | 25 747.00 | 25 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 747.00 | 9 261.00 | 25 747.00 | 25 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 261.00 | 25 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 271 831.00 | | | 271 831.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 546.00 | 40 459.00 | 137 648.00 | 180 546.00 |
VI Groupe et associés | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 664.00 | 306 957.00 | 2 707.00 | 309 664.00 |
VW T.V.A. | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 376.00 | 357 289.00 | 137 648.00 | 497 376.00 |