| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 16 158.00 | 1 785.00 | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 248 981.00 | 176 353.00 | 72 627.00 | 248 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 833.00 | 774 901.00 | 96 932.00 | 871 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 728.00 | 88 626.00 | 34 102.00 | 122 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 522.00 | 1 056 039.00 | 361 483.00 | 1 417 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 109 489.00 | 16 300.00 | 93 189.00 | 109 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 296.00 | 163 153.00 | 490 143.00 | 653 296.00 |
BZ Autres créances | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 545.00 | 179 453.00 | 940 092.00 | 1 119 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 067.00 | 1 235 492.00 | 1 301 575.00 | 2 537 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648 201.00 | 599 879.00 | | 648 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 014.00 | 98 323.00 | | 97 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 586.00 | | |
DL TOTAL (I) | 789 215.00 | 742 788.00 | | 789 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 65.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 672.00 | 119 887.00 | | 150 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 10 289.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 062.00 | 212 827.00 | | 222 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 949.00 | 105 923.00 | | 121 949.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 39 668.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 360.00 | 488 660.00 | | 512 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 575.00 | 1 231 448.00 | | 1 301 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 791.00 | 503 928.00 | 882 719.00 | 378 791.00 |
FD Production vendue biens | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
FG Production vendue services | 518 738.00 | | 518 738.00 | 518 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 637.00 | 503 928.00 | 1 413 565.00 | 909 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 233.00 | 9 648.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 9 648.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | 7 467.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 7 557.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 2 092.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 151.00 | 32 435.00 | | 33 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 427.00 | 1 382 752.00 | | 1 425 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 414.00 | 1 284 429.00 | | 1 328 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 014.00 | 98 323.00 | | 97 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 398.00 | | 71 828.00 | 1 350 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 1 417 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 1 243 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 078.00 | | 2 315.00 | 168 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 733.00 | | 69 513.00 | 1 178 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 134.00 | 97 282.00 | 1 377.00 | 960 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 629.00 | 530.00 | | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 505.00 | 96 753.00 | 1 377.00 | 944 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
6T Sur comptes clients | 113 251.00 | 50 728.00 | 826.00 | 113 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 551.00 | 50 728.00 | 826.00 | 129 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 551.00 | 50 728.00 | 826.00 | 129 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 728.00 | 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 062.00 | 222 062.00 | | 222 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 423 463.00 | | | 423 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 833.00 | | | 229 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 672.00 | 43 104.00 | 107 568.00 | 150 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 496.00 | 698 346.00 | 1 150.00 | 699 496.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 360.00 | 404 792.00 | 107 568.00 | 512 360.00 |