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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 460 701.00 | 253 981.00 | 206 720.00 | 460 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 274.00 | 914 636.00 | 85 638.00 | 1 000 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 960.00 | 114 188.00 | 42 773.00 | 156 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 765.00 | 1 300 748.00 | 509 016.00 | 1 809 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 134 088.00 | | 134 088.00 | 134 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 165.00 | 244 554.00 | 593 611.00 | 838 165.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 575 535.00 | | 575 535.00 | 575 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 685.00 | 244 554.00 | 1 438 131.00 | 1 682 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 449.00 | 1 545 302.00 | 1 947 147.00 | 3 492 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 930 074.00 | 820 695.00 | | 930 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 173.00 | 109 379.00 | | 117 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 247.00 | 974 074.00 | | 1 091 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216.00 | 228.00 | | 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 972.00 | 267 785.00 | | 478 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 663.00 | 167 816.00 | | 208 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 929.00 | 137 436.00 | | 147 929.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | 30 452.00 | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 900.00 | 606 842.00 | | 855 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 147.00 | 1 580 916.00 | | 1 947 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 885.00 | | 910 885.00 | 910 885.00 |
FD Production vendue biens | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
FG Production vendue services | 546 952.00 | | 546 952.00 | 546 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 178.00 | | 1 461 178.00 | 1 461 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 094.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 127.00 | 6 581.00 | | 5 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 127.00 | 6 581.00 | | 5 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 25.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 407.00 | 4 947.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 4 972.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 1 609.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 741.00 | 38 288.00 | | 38 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 465.00 | 1 539 704.00 | | 1 471 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 292.00 | 1 430 325.00 | | 1 354 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 173.00 | 109 379.00 | | 117 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 817.00 | | 1 639 372.00 | 1 731 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 587.00 | 21 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 424.00 | 1 809 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554 837.00 | 1 617 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 837.00 | | 1 617 935.00 | 1 554 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | 21 437.00 | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 728.00 | 95 914.00 | 2 894.00 | 1 207 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 784.00 | 95 914.00 | 2 894.00 | 1 189 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 460.00 | 25 094.00 | | 219 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 460.00 | 25 094.00 | | 219 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 460.00 | 25 094.00 | | 219 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 663.00 | 208 663.00 | | 208 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 543 252.00 | 543 252.00 | | 543 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 913.00 | 294 913.00 | | 294 913.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 972.00 | 306 709.00 | 153 217.00 | 478 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 081.00 | | | 276 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 312.00 | 857 162.00 | 4 150.00 | 861 312.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 900.00 | 683 637.00 | 153 217.00 | 855 900.00 |