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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 460 701.00 | 274 685.00 | 186 015.00 | 460 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 630.00 | 993 997.00 | 74 634.00 | 1 068 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 652.00 | 127 206.00 | 46 445.00 | 173 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 842.00 | 1 413 832.00 | 482 010.00 | 1 895 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 153 576.00 | | 153 576.00 | 153 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 682.00 | 146 191.00 | 581 491.00 | 727 682.00 |
BZ Autres créances | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 655 806.00 | | 655 806.00 | 655 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 520.00 | 146 191.00 | 1 484 329.00 | 1 630 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 362.00 | 1 560 024.00 | 1 966 339.00 | 3 526 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 947 247.00 | 930 074.00 | | 947 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 841.00 | 117 173.00 | | 103 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 088.00 | 1 091 247.00 | | 1 095 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 224.00 | 216.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 443.00 | 478 972.00 | | 393 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 646.00 | 3 125.00 | | 103 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 596.00 | 208 663.00 | | 199 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 695.00 | 147 929.00 | | 148 695.00 |
EA Autres dettes | 25 646.00 | 16 996.00 | | 25 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 251.00 | 855 900.00 | | 871 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 339.00 | 1 947 147.00 | | 1 966 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 401.00 | | 896 401.00 | 896 401.00 |
FD Production vendue biens | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FG Production vendue services | 562 021.00 | | 562 021.00 | 562 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 944.00 | | 1 462 944.00 | 1 462 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 374.00 | |
GE Autres charges | | | 117 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 645.00 | 5 127.00 | | 7 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 5 127.00 | | 7 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 54.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | 3 407.00 | | 5 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269.00 | 3 461.00 | | 7 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 1 666.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 860.00 | 38 741.00 | | 30 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 733.00 | 1 471 465.00 | | 1 596 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 892.00 | 1 354 292.00 | | 1 492 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 841.00 | 117 173.00 | | 103 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 765.00 | | 1 735 018.00 | 1 809 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 437.00 | 22 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648 941.00 | 1 895 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627 504.00 | 1 702 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 935.00 | | 1 712 551.00 | 1 617 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | 22 467.00 | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 748.00 | 92 717.00 | 4 133.00 | 1 300 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 805.00 | 92 717.00 | 4 133.00 | 1 282 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 244 554.00 | 18 874.00 | 117 237.00 | 244 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 554.00 | 43 374.00 | 117 237.00 | 244 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 554.00 | 43 374.00 | 117 237.00 | 244 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 374.00 | 117 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 596.00 | 199 596.00 | | 199 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 093.00 | 553 093.00 | | 553 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 590.00 | 174 590.00 | | 174 590.00 |
VB T. V. A. | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 443.00 | 92 251.00 | 282 146.00 | 393 443.00 |
VI Groupe et associés | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 762.00 | 783 762.00 | 5 000.00 | 788 762.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 251.00 | 570 059.00 | 282 146.00 | 871 251.00 |