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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 424 661.00 | 210 072.00 | 214 589.00 | 424 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 178.00 | 897 355.00 | 97 823.00 | 995 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 725.00 | 86 084.00 | 40 641.00 | 126 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 543.00 | 1 211 455.00 | 512 088.00 | 1 723 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 518.00 | 180 542.00 | 676 976.00 | 857 518.00 |
BZ Autres créances | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 144 903.00 | | 144 903.00 | 144 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 099.00 | 180 542.00 | 1 121 557.00 | 1 302 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 643.00 | 1 391 997.00 | 1 633 645.00 | 3 025 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 729 997.00 | 695 215.00 | | 729 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 698.00 | 84 782.00 | | 140 698.00 |
DL TOTAL (I) | 914 695.00 | 823 997.00 | | 914 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 61.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 688.00 | 165 118.00 | | 286 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 868.00 | 235 277.00 | | 267 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 700.00 | 131 820.00 | | 134 700.00 |
EA Autres dettes | 26 570.00 | 19 694.00 | | 26 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 951.00 | 555 095.00 | | 718 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 645.00 | 1 379 092.00 | | 1 633 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 249.00 | | 938 249.00 | 938 249.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 581 191.00 | | 581 191.00 | 581 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 440.00 | | 1 519 440.00 | 1 519 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 774.00 | 3 490.00 | | 10 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 774.00 | 3 490.00 | | 10 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | 2 248.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 2 310.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 511.00 | 1 179.00 | | 7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 304.00 | 25 544.00 | | 45 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 256.00 | 1 411 538.00 | | 1 551 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 558.00 | 1 326 756.00 | | 1 410 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 698.00 | 84 782.00 | | 140 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 920.00 | | 277 605.00 | 1 476 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 981.00 | 1 723 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 981.00 | 1 546 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 940.00 | | 277 605.00 | 1 299 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 153.00 | 95 060.00 | 27 758.00 | 1 144 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 316.00 | 628.00 | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 837.00 | 94 432.00 | 27 758.00 | 1 126 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
6T Sur comptes clients | 163 153.00 | | -17 390.00 | 163 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 453.00 | | -1 090.00 | 179 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 453.00 | | -1 090.00 | 179 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 390.00 | 16 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 868.00 | 267 868.00 | | 267 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 594 434.00 | 594 434.00 | | 594 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 084.00 | 263 084.00 | | 263 084.00 |
VB T. V. A. | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 688.00 | 84 120.00 | 197 805.00 | 286 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 406.00 | 936 256.00 | 4 150.00 | 940 406.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 951.00 | 516 382.00 | 197 805.00 | 718 951.00 |