| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 454 257.00 | 232 737.00 | 221 520.00 | 454 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 216.00 | 857 327.00 | 98 889.00 | 956 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 364.00 | 99 720.00 | 44 644.00 | 144 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 817.00 | 1 207 728.00 | 524 089.00 | 1 731 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 106 392.00 | | 106 392.00 | 106 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 303.00 | 219 460.00 | 610 843.00 | 830 303.00 |
BZ Autres créances | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 174 923.00 | | 174 923.00 | 174 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 286.00 | 219 460.00 | 1 056 827.00 | 1 276 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 103.00 | 1 427 188.00 | 1 580 916.00 | 3 008 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 820 695.00 | 729 997.00 | | 820 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 379.00 | 140 698.00 | | 109 379.00 |
DL TOTAL (I) | 974 074.00 | 914 695.00 | | 974 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 228.00 | | | 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 785.00 | 286 688.00 | | 267 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 816.00 | 267 868.00 | | 167 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 436.00 | 134 700.00 | | 137 436.00 |
EA Autres dettes | 30 452.00 | 26 570.00 | | 30 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 842.00 | 718 951.00 | | 606 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 916.00 | 1 633 645.00 | | 1 580 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 410.00 | | 950 410.00 | 950 410.00 |
FD Production vendue biens | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
FG Production vendue services | 570 175.00 | | 570 175.00 | 570 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 553.00 | | 1 526 553.00 | 1 526 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 917.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 581.00 | 10 774.00 | | 6 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 581.00 | 10 774.00 | | 6 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 41.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 947.00 | 3 223.00 | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 3 263.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 7 511.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 288.00 | 45 304.00 | | 38 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 704.00 | 1 551 256.00 | | 1 539 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 325.00 | 1 410 558.00 | | 1 430 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 379.00 | 140 698.00 | | 109 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 543.00 | | 119 536.00 | 1 723 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 263.00 | 1 731 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 263.00 | 1 554 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 564.00 | | 119 536.00 | 1 546 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 455.00 | 102 589.00 | 106 316.00 | 1 211 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 511.00 | 102 589.00 | 106 316.00 | 1 193 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 542.00 | 38 917.00 | | 180 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 542.00 | 38 917.00 | | 180 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 542.00 | 38 917.00 | | 180 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 816.00 | 167 816.00 | | 167 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 567 126.00 | 567 126.00 | | 567 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 177.00 | 263 177.00 | | 263 177.00 |
VB T. V. A. | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 785.00 | 69 766.00 | 153 309.00 | 267 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 121.00 | 875 971.00 | 4 150.00 | 880 121.00 |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 842.00 | 408 822.00 | 153 309.00 | 606 842.00 |