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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 995.00 | 22 854.00 | 3 141.00 | 25 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 525.00 | 22 854.00 | 164 671.00 | 187 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 822.00 | 31 222.00 | 1 021 600.00 | 1 052 822.00 |
BZ Autres créances | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
CF Disponibilités | 950 181.00 | | 950 181.00 | 950 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 880.00 | 31 222.00 | 2 105 658.00 | 2 136 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405.00 | 54 076.00 | 2 270 328.00 | 2 324 405.00 |
CU Autres participations | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 780.00 | 384 780.00 | | 384 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
DG Autres réserves | 641 554.00 | 519 647.00 | | 641 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 958.00 | 271 907.00 | | 297 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 770.00 | 1 214 812.00 | | 1 362 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178.00 | 206 179.00 | | 148 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 071.00 | 747 285.00 | | 740 071.00 |
EA Autres dettes | 19 248.00 | 11 951.00 | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 558.00 | 965 549.00 | | 907 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 328.00 | 2 180 361.00 | | 2 270 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 558.00 | 965 549.00 | | 907 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 485.00 | | 2 972 485.00 | 2 972 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 485.00 | | 2 972 485.00 | 2 972 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 393.00 | 3 746 337.00 | | 4 059 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 435.00 | 3 474 430.00 | | 3 761 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 958.00 | 271 907.00 | | 297 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 492.00 | | 1 643.00 | 186 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 155 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 187 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 353.00 | | 1 643.00 | 24 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512.00 | 1 342.00 | | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 1 342.00 | | 21 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 355.00 | 10 084.00 | 2 217.00 | 23 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 355.00 | 10 084.00 | 2 217.00 | 23 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 355.00 | 10 084.00 | 2 217.00 | 23 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 084.00 | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 178.00 | 148 178.00 | | 148 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 597.00 | 194 597.00 | | 194 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 959.00 | 190 959.00 | | 190 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 356.00 | | | 1 015 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 193.00 | 1 192 193.00 | | 1 192 193.00 |
VW T.V.A. | 257 685.00 | 257 685.00 | | 257 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 560.00 | 907 560.00 | | 907 560.00 |