| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 761.00 | 26 591.00 | 170.00 | 26 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 491.00 | 26 591.00 | 157 900.00 | 184 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 735.00 | 23 009.00 | 1 498 726.00 | 1 521 735.00 |
BZ Autres créances | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
CF Disponibilités | 1 569 838.00 | | 1 569 838.00 | 1 569 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 729.00 | 23 009.00 | 3 357 720.00 | 3 380 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 219.00 | 49 600.00 | 3 515 620.00 | 3 565 219.00 |
CU Autres participations | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 780.00 | | | 384 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DG Autres réserves | 1 171 930.00 | | | 1 171 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 604.00 | | | 1 730 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 617.00 | | | 427 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 559.00 | | | 1 339 559.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 016.00 | | | 1 785 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 620.00 | | | 3 515 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 016.00 | | | 1 785 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 926 179.00 | | 4 926 179.00 | 4 926 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 179.00 | | 4 926 179.00 | 4 926 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 009.00 | |
GE Autres charges | | | 16 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945 018.00 | | | 945 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 364.00 | | | 6 507 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 948.00 | | | 6 371 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 991.00 | | | 184 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 151 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 184 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 229.00 | | | 152 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 191.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 191.00 | | 26 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 483.00 | 23 009.00 | 16 483.00 | 16 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 483.00 | 23 009.00 | 16 483.00 | 16 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 483.00 | 23 009.00 | 16 483.00 | 16 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 009.00 | 16 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 617.00 | 427 617.00 | | 427 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 470.00 | 483 470.00 | | 483 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 955.00 | 351 955.00 | | 351 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 684.00 | 1 483 684.00 | | 1 483 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VB T. V. A. | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 586.00 | 1 812 586.00 | | 1 812 586.00 |
VW T.V.A. | 385 147.00 | 385 147.00 | | 385 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 016.00 | 1 785 016.00 | | 1 785 016.00 |