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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 995.00 | 24 299.00 | 1 697.00 | 25 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 632.00 | 24 299.00 | 162 334.00 | 186 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 327.00 | 14 046.00 | 1 196 281.00 | 1 210 327.00 |
BZ Autres créances | 496 367.00 | | 496 367.00 | 496 367.00 |
CF Disponibilités | 753 363.00 | | 753 363.00 | 753 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 429.00 | 14 046.00 | 2 455 383.00 | 2 469 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 062.00 | 38 345.00 | 2 617 717.00 | 2 656 062.00 |
CU Autres participations | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 780.00 | | | 384 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DG Autres réserves | 789 512.00 | | | 789 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 723.00 | | | 314 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 493.00 | | | 1 527 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 988.00 | | | 179 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 598.00 | | | 847 598.00 |
EA Autres dettes | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 224.00 | | | 1 090 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 717.00 | | | 2 617 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 224.00 | | | 1 090 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 855.00 | | 3 638 855.00 | 3 638 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 855.00 | | 3 638 855.00 | 3 638 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 23 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636 984.00 | | | 636 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 501.00 | | | 4 819 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 778.00 | | | 4 504 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 723.00 | | | 314 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 525.00 | | 543.00 | 187 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 530.00 | | 543.00 | 155 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 1 445.00 | | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 1 445.00 | | 22 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 222.00 | 299.00 | 17 475.00 | 31 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 222.00 | 299.00 | 17 475.00 | 31 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 222.00 | 299.00 | 17 475.00 | 31 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | 17 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 988.00 | 179 988.00 | | 179 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 472.00 | | | 1 193 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 736.00 | | | 371 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 671.00 | 1 720 671.00 | | 1 720 671.00 |
VW T.V.A. | 318 304.00 | 318 304.00 | | 318 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 224.00 | 1 090 224.00 | | 1 090 224.00 |