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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 761.00 | 25 503.00 | 1 258.00 | 26 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 049.00 | 25 503.00 | 159 546.00 | 185 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 823.00 | 16 483.00 | 1 616 340.00 | 1 632 823.00 |
BZ Autres créances | 506 722.00 | | 506 722.00 | 506 722.00 |
CF Disponibilités | 508 158.00 | | 508 158.00 | 508 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 498.00 | 16 483.00 | 2 645 014.00 | 2 661 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 547.00 | 41 987.00 | 2 804 561.00 | 2 846 547.00 |
CU Autres participations | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 780.00 | | | 384 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DG Autres réserves | 804 155.00 | | | 804 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 563.00 | | | 454 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 976.00 | | | 1 681 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 530.00 | | | 852 530.00 |
EA Autres dettes | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 585.00 | | | 1 122 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 561.00 | | | 2 804 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 585.00 | | | 1 122 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 023.00 | | 3 293 023.00 | 3 293 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 023.00 | | 3 293 023.00 | 3 293 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 483.00 | |
GE Autres charges | | | 13 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880 172.00 | | | 880 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 248.00 | | | 4 911 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 685.00 | | | 4 456 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 563.00 | | | 454 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 632.00 | | 841.00 | 186 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 424.00 | 152 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 185 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 995.00 | | 766.00 | 25 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 637.00 | | 75.00 | 154 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 299.00 | 1 205.00 | | 24 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 299.00 | 1 205.00 | | 24 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 046.00 | 16 483.00 | 14 046.00 | 14 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 046.00 | 16 483.00 | 14 046.00 | 14 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 046.00 | 16 483.00 | 14 046.00 | 14 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 483.00 | 14 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 012.00 | 246 012.00 | | 246 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 518.00 | 242 518.00 | | 242 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 573.00 | 193 573.00 | | 193 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 043.00 | 1 613 043.00 | | 1 613 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 622.00 | 387 622.00 | | 387 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 595.00 | 2 155 595.00 | | 2 155 595.00 |
VW T.V.A. | 324 882.00 | 324 882.00 | | 324 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 587.00 | 1 122 587.00 | | 1 122 587.00 |