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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 078.00 | 26 761.00 | 1 327 317.00 | 1 354 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 627.00 | 2 040.00 | 1 588 587.00 | 1 590 627.00 |
BZ Autres créances | 606 794.00 | | 606 794.00 | 606 794.00 |
CF Disponibilités | 1 128 852.00 | | 1 128 852.00 | 1 128 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 679.00 | 2 040.00 | 3 335 639.00 | 3 337 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 758.00 | 28 801.00 | 4 662 956.00 | 4 691 758.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 780.00 | 384 780.00 | | 384 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
DG Autres réserves | 1 157 306.00 | 1 171 930.00 | | 1 157 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 213.00 | 135 416.00 | | 1 470 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 777.00 | 1 730 604.00 | | 3 050 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 253.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 677.00 | 427 617.00 | | 289 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 216.00 | 1 339 559.00 | | 1 309 216.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | 17 586.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 179.00 | 1 785 016.00 | | 1 612 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 956.00 | 3 515 620.00 | | 4 662 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 179.00 | 1 785 016.00 | | 1 612 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 253.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 384 141.00 | | 6 384 141.00 | 6 384 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 141.00 | | 6 384 141.00 | 6 384 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 631 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 50 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633 272.00 | 945 018.00 | | 633 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 039.00 | | | 1 300 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 033.00 | 178.00 | | 150 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 006.00 | -178.00 | | 1 150 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 773.00 | 26 858.00 | | 121 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 106.00 | 47 317.00 | | 122 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 463.00 | 6 507 364.00 | | 9 131 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 251.00 | 6 371 948.00 | | 7 661 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 213.00 | 135 416.00 | | 1 470 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 491.00 | | 1 319 621.00 | 184 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 033.00 | 1 321 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 033.00 | 1 354 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 729.00 | | 1 319 621.00 | 151 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 591.00 | 171.00 | | 26 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 171.00 | | 26 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 009.00 | 2 040.00 | 23 009.00 | 23 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 009.00 | 2 040.00 | 23 009.00 | 23 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 009.00 | 2 040.00 | 23 009.00 | 23 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 23 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 677.00 | 289 677.00 | | 289 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 678.00 | 523 678.00 | | 523 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 914.00 | 244 914.00 | | 244 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UP Prêts | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 978.00 | 1 585 978.00 | | 1 585 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 809.00 | 552 809.00 | | 552 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 256.00 | 3 522 256.00 | | 3 522 256.00 |
VW T.V.A. | 388 985.00 | 388 985.00 | | 388 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 179.00 | 1 612 179.00 | | 1 612 179.00 |