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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 3 931.00 | 6 178.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 704.00 | 141 392.00 | 9 312.00 | 150 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 494.00 | 150 003.00 | 15 491.00 | 165 494.00 |
BT Marchandises | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 961.00 | 26 336.00 | 87 625.00 | 113 961.00 |
BZ Autres créances | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CF Disponibilités | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 828.00 | 26 336.00 | 420 492.00 | 446 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 322.00 | 176 339.00 | 435 982.00 | 612 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | 30 500.00 | | 31 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 173 766.00 | 219 674.00 | | 173 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 611.00 | 74 334.00 | | 56 611.00 |
DL TOTAL (I) | 276 623.00 | 327 558.00 | | 276 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334.00 | 8 643.00 | | 5 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 9 539.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 355.00 | 84 389.00 | | 79 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 891.00 | 66 358.00 | | 73 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 359.00 | 168 929.00 | | 159 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 982.00 | 496 487.00 | | 435 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 374 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 22 334.00 | | 12 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 146.00 | 1 359 223.00 | | 1 388 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 535.00 | 1 284 889.00 | | 1 331 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 610.00 | 74 333.00 | | 56 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 850.00 | 5 153.00 | | 144 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 170.00 | 5 153.00 | | 140 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334.00 | 3 357.00 | 1 978.00 | 5 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 359.00 | 157 382.00 | 1 978.00 | 159 359.00 |