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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 5 719.00 | 2 921.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 4 982.00 | 5 128.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 584.00 | 149 305.00 | 4 278.00 | 153 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 334.00 | 160 006.00 | 12 328.00 | 172 334.00 |
BT Marchandises | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 184 878.00 | | 184 878.00 | 184 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 108.00 | | 447 108.00 | 447 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 442.00 | 160 006.00 | 459 436.00 | 619 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 162 998.00 | 141 422.00 | | 162 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 172.00 | 111 642.00 | | 106 172.00 |
DL TOTAL (I) | 315 477.00 | 299 371.00 | | 315 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374.00 | 8 373.00 | | 4 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021.00 | 257.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 69 642.00 | | 81 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 138.00 | 52 583.00 | | 57 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 959.00 | 130 855.00 | | 143 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 436.00 | 430 226.00 | | 459 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 600.00 | 126 225.00 | | 142 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 354 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 28 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 407.00 | 33 665.00 | | 34 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 510.00 | 1 352 564.00 | | 1 381 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 337.00 | 1 240 922.00 | | 1 275 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 172.00 | 111 642.00 | | 106 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 307.00 | 4 699.00 | | 155 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 1 754.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 342.00 | 2 945.00 | | 151 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
UX Autres créances clients | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374.00 | 4 037.00 | 338.00 | 4 374.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 938.00 | 142 600.00 | 338.00 | 142 938.00 |