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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 7 782.00 | 859.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 4 072.00 | 11 538.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 479.00 | 133 877.00 | 3 602.00 | 137 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 730.00 | 145 731.00 | 15 999.00 | 161 730.00 |
BT Marchandises | 171 462.00 | | 171 462.00 | 171 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 338 224.00 | | 338 224.00 | 338 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 675.00 | | 612 675.00 | 612 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 405.00 | 145 731.00 | 628 674.00 | 774 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 219 191.00 | 162 998.00 | | 219 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 507.00 | 106 172.00 | | 111 507.00 |
DL TOTAL (I) | 377 005.00 | 315 477.00 | | 377 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 334.00 | 4 374.00 | | 113 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 157.00 | 81 425.00 | | 60 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 178.00 | 57 138.00 | | 78 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 670.00 | 143 959.00 | | 251 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 674.00 | 459 436.00 | | 628 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 819.00 | 142 600.00 | | 243 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 334.00 | | 14 919.00 | 172 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 523.00 | 161 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 432.00 | 153 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 1 091.00 | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 694.00 | | 13 828.00 | 163 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 006.00 | 5 186.00 | 19 461.00 | 160 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 2 063.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 287.00 | 3 123.00 | 19 461.00 | 154 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
UX Autres créances clients | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 334.00 | 105 484.00 | 7 850.00 | 113 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 670.00 | 243 819.00 | 7 850.00 | 251 670.00 |