| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 3 965.00 | 3 584.00 | 7 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 4 631.00 | 5 478.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 704.00 | 146 710.00 | 3 993.00 | 150 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 363.00 | 155 307.00 | 13 056.00 | 168 363.00 |
BT Marchandises | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 313.00 | 26 336.00 | 91 977.00 | 118 313.00 |
BZ Autres créances | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 507.00 | 26 336.00 | 417 171.00 | 443 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 869.00 | 181 643.00 | 430 226.00 | 611 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 141 422.00 | 110 079.00 | | 141 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 642.00 | 121 410.00 | | 111 642.00 |
DL TOTAL (I) | 299 371.00 | 277 795.00 | | 299 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 373.00 | 1 979.00 | | 8 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 111 178.00 | | 69 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 583.00 | 99 898.00 | | 52 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 855.00 | 213 055.00 | | 130 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 226.00 | 490 850.00 | | 430 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 225.00 | 213 055.00 | | 126 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 339 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 665.00 | 42 094.00 | | 33 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 564.00 | 1 507 905.00 | | 1 352 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 922.00 | 1 386 495.00 | | 1 240 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 641.00 | 121 409.00 | | 111 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 329.00 | | 869.00 | 170 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 168 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 835.00 | 7 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | 869.00 | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 684.00 | 4 458.00 | 2 835.00 | 153 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 1 513.00 | 2 835.00 | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 397.00 | 2 945.00 | | 148 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 373.00 | 4 000.00 | 4 373.00 | 8 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VP Divers | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 407.00 | 134 407.00 | | 134 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 598.00 | 126 225.00 | 4 373.00 | 130 598.00 |