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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 5 287.00 | 4 228.00 | 9 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 4 281.00 | 5 828.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 704.00 | 144 115.00 | 6 588.00 | 150 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 329.00 | 153 684.00 | 16 645.00 | 170 329.00 |
BT Marchandises | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 411.00 | 26 336.00 | 123 075.00 | 149 411.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 208 246.00 | | 208 246.00 | 208 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 541.00 | 26 336.00 | 474 205.00 | 500 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 870.00 | 180 020.00 | 490 850.00 | 670 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 050.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 110 079.00 | 173 766.00 | | 110 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 410.00 | 56 611.00 | | 121 410.00 |
DL TOTAL (I) | 277 795.00 | 276 623.00 | | 277 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | 5 334.00 | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | 79 355.00 | | 111 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 898.00 | 73 891.00 | | 99 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 055.00 | 159 359.00 | | 213 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 850.00 | 435 982.00 | | 490 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 055.00 | 157 382.00 | | 213 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 469 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 094.00 | 12 819.00 | | 42 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 905.00 | 1 388 146.00 | | 1 507 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 495.00 | 1 331 535.00 | | 1 386 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 409.00 | 56 610.00 | | 121 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 003.00 | 3 680.00 | | 150 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 606.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 323.00 | 3 074.00 | | 145 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
UX Autres créances clients | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 908.00 | 153 908.00 | | 153 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |