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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 337.00 | 300 339.00 | 142 997.00 | 443 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 357.00 | 306 359.00 | 142 997.00 | 449 357.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
084 Disponibilités | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 039.00 | | 156 039.00 | 156 039.00 |
110 Total général Actif | 605 395.00 | 306 359.00 | 299 036.00 | 605 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 570.00 | 360 396.00 | | 336 570.00 |
224 Production immobilisée | 2 136.00 | 2 633.00 | | 2 136.00 |
230 Autres produits | 871.00 | 1 777.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 576.00 | 364 805.00 | | 339 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 445.00 | 93 763.00 | | 82 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -347.00 | -71.00 | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 87 291.00 | 83 767.00 | | 87 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 978.00 | 6 920.00 | | 7 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 011.00 | 105 735.00 | | 83 011.00 |
252 Charges sociales | 27 846.00 | 35 849.00 | | 27 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 340.00 | 28 438.00 | | 28 340.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 578.00 | 354 436.00 | | 316 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 998.00 | 10 369.00 | | 22 998.00 |
280 Produits financiers | 2 500.00 | 243.00 | | 2 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | 727.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 771.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 202.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 725.00 | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 381.00 | 8 641.00 | | 22 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 871.00 | | | 432 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |