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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 888.00 | 6 328.00 | 1 560.00 | 7 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 480 577.00 | 352 515.00 | 128 062.00 | 480 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 466.00 | 358 843.00 | 129 623.00 | 488 466.00 |
060 Stock marchandises | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
072 Créances – Autres | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
084 Disponibilités | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
110 Total général Actif | 600 565.00 | 358 843.00 | 241 722.00 | 600 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 290.00 | 239 385.00 | | 349 290.00 |
224 Production immobilisée | 3 057.00 | 2 950.00 | | 3 057.00 |
230 Autres produits | 6 119.00 | 6 437.00 | | 6 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 466.00 | 248 772.00 | | 358 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 371.00 | 82 481.00 | | 108 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 953.00 | 94.00 | | -11 953.00 |
242 Autres charges externes. | 101 022.00 | 89 063.00 | | 101 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 643.00 | 7 312.00 | | 8 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 918.00 | 109 386.00 | | 114 918.00 |
252 Charges sociales | 34 663.00 | 33 544.00 | | 34 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 365.00 | 30 747.00 | | 31 365.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 032.00 | 352 639.00 | | 387 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 566.00 | -103 868.00 | | -28 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | 497.00 | | 751.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 56.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 16 274.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 660.00 | -119 701.00 | | -28 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 808.00 | | | 451 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |