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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 491 407.00 | 370 374.00 | 121 032.00 | 491 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 407.00 | 370 374.00 | 121 032.00 | 491 407.00 |
060 Stock marchandises | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
084 Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
110 Total général Actif | 546 099.00 | 370 374.00 | 175 724.00 | 546 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 109.00 | 349 290.00 | | 404 109.00 |
224 Production immobilisée | 3 048.00 | 3 057.00 | | 3 048.00 |
230 Autres produits | 9 352.00 | 6 119.00 | | 9 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 508.00 | 358 466.00 | | 416 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 685.00 | 108 371.00 | | 108 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 012.00 | -11 953.00 | | 8 012.00 |
242 Autres charges externes. | 109 475.00 | 101 022.00 | | 109 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192.00 | 8 643.00 | | 7 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 292.00 | 114 918.00 | | 123 292.00 |
252 Charges sociales | 36 681.00 | 34 663.00 | | 36 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 945.00 | 31 365.00 | | 25 945.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 299.00 | 387 032.00 | | 419 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 791.00 | -28 566.00 | | -2 791.00 |
290 Produits exceptionnels | | 751.00 | | |
294 Charges financières | 797.00 | 794.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 638.00 | 51.00 | | 4 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 226.00 | -28 660.00 | | -8 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 466.00 | | | 488 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |