| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 476 482.00 | 364 076.00 | 112 405.00 | 476 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 482.00 | 364 076.00 | 112 405.00 | 476 482.00 |
060 Stock marchandises | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
084 Disponibilités | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
110 Total général Actif | 542 249.00 | 364 076.00 | 178 172.00 | 542 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 738.00 | 404 109.00 | | 342 738.00 |
224 Production immobilisée | 2 588.00 | 3 048.00 | | 2 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
230 Autres produits | 3 424.00 | 9 352.00 | | 3 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 765.00 | 416 508.00 | | 368 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 252.00 | 108 685.00 | | 96 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 398.00 | 8 012.00 | | -5 398.00 |
242 Autres charges externes. | 91 281.00 | 109 475.00 | | 91 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 476.00 | 7 192.00 | | 8 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 657.00 | 123 292.00 | | 94 657.00 |
252 Charges sociales | 20 005.00 | 36 681.00 | | 20 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 773.00 | 25 945.00 | | 26 773.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 051.00 | 419 299.00 | | 332 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 714.00 | -2 791.00 | | 36 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 797.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 140.00 | 4 638.00 | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 862.00 | -8 226.00 | | 37 862.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 407.00 | | | 491 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |