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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 788.00 | 327 368.00 | 118 421.00 | 445 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 808.00 | 333 388.00 | 118 421.00 | 451 808.00 |
060 Stock marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
072 Créances – Autres | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
084 Disponibilités | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
110 Total général Actif | 514 678.00 | 333 388.00 | 181 290.00 | 514 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 385.00 | 336 570.00 | | 239 385.00 |
224 Production immobilisée | 2 950.00 | 2 136.00 | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 6 437.00 | 871.00 | | 6 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 772.00 | 339 576.00 | | 248 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 481.00 | 82 445.00 | | 82 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | -347.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 89 063.00 | 87 291.00 | | 89 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | 7 978.00 | | 7 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 386.00 | 83 011.00 | | 109 386.00 |
252 Charges sociales | 33 544.00 | 27 846.00 | | 33 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 747.00 | 28 340.00 | | 30 747.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 639.00 | 316 578.00 | | 352 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 868.00 | 22 998.00 | | -103 868.00 |
280 Produits financiers | | 2 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 497.00 | 289.00 | | 497.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 66.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -119 701.00 | 22 381.00 | | -119 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 357.00 | | | 449 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |