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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 461 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 9 461.00 | 473.00 | 9 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 4 949.00 | 30 051.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 786.00 | 39 322.00 | 19 464.00 | 58 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BF Prêts | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 49 658 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 892 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 188 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 917 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 466 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 128 556 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 194 401 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 605 000.00 | |
CU Autres participations | 41 495 310.00 | 1 467 047.00 | 40 028 263.00 | 41 495 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 130 000.00 | 25 262 000.00 | | 23 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 906.00 | 95 175.00 | | 145 906.00 |
DG Autres réserves | 809 593.00 | 1 213 983.00 | | 809 593.00 |
DH Report à nouveau | 288 920.00 | 288 920.00 | | 288 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143 458.00 | 1 014 616.00 | | 3 143 458.00 |
DL TOTAL (I) | 39 857 000.00 | 37 065 000.00 | | 39 857 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 580 000.00 | 3 679 000.00 | | 4 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 303.00 | 3 775 831.00 | | 5 077 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 948 000.00 | 56 115 000.00 | | 57 948 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 028 000.00 | 34 433 000.00 | | 36 028 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 772 000.00 | 27 729 000.00 | | 29 772 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 000.00 | 401 000.00 | | 637 000.00 |
EA Autres dettes | 2 778 000.00 | 1 094 000.00 | | 2 778 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 163 000.00 | 119 772 000.00 | | 127 163 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 401 000.00 | 175 169 000.00 | | 194 401 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 915.00 | 913 950.00 | | 5 361 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 186.00 | | 810.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 251 000.00 | 1 178 000.00 | | 6 251 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 466 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 283 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 677 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 069 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 681 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 994 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 209 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 239 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 730 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 321 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 100 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946 305.00 | 800 000.00 | | 1 946 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 427.00 | 133 333.00 | | 588 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 000.00 | 2 442 000.00 | | 3 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 427.00 | 19 589.00 | | 588 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 000.00 | 1 916 000.00 | | 1 769 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333 000.00 | 526 000.00 | | 1 333 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544 000.00 | 1 902 000.00 | | 2 544 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 335.00 | 2 341 806.00 | | 5 213 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 877.00 | 1 327 190.00 | | 2 069 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 143 458.00 | 1 014 616.00 | | 3 143 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580.00 | 560.00 | | 580.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 000.00 | 2 709 000.00 | | 186 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 946 000.00 | 593 000.00 | | 946 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 889 000.00 | 4 919 000.00 | | 7 889 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 251 000.00 | 1 178 000.00 | | 6 251 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 399 000.00 | 1 625 000.00 | | 2 399 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 332 519.00 | | 1 728 349.00 | 41 332 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988 419.00 | 41 964 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 899.00 | 42 067 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 58 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 814.00 | | 2 452.00 | 60 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 226 772.00 | | 1 725 897.00 | 41 226 772.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 188.00 | 8 025.00 | 4 481.00 | 50 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 814.00 | | 4 136.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 402 000.00 | 66 000.00 | | 402 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 881.00 | | | 1 817 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076 493.00 | 1 081 426.00 | 3 510 642.00 | 5 076 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 333.00 | 1 009 333.00 | | 1 009 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 627.00 | 1 691 587.00 | 618 040.00 | 2 309 627.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 872.00 | 2 170 805.00 | 3 510 642.00 | 6 165 872.00 |