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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 458 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 854 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 393 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 635 500.00 | | 635 500.00 | 635 500.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 420 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 311 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 288 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 932 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 416 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | 80 347 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 230 983 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 327 294 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 186 000.00 | |
CU Autres participations | 39 852 267.00 | 1 526 273.00 | 38 325 993.00 | 39 852 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 131 000.00 | 23 131 000.00 | | 23 131 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 614 000.00 | 22 339 000.00 | | 27 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060 820.00 | 649 117.00 | | 1 060 820.00 |
DG Autres réserves | 3 868 563.00 | 1 669 707.00 | | 3 868 563.00 |
DH Report à nouveau | 288 919.00 | 288 919.00 | | 288 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193 319.00 | 8 234 053.00 | | 9 193 319.00 |
DL TOTAL (I) | 58 645 000.00 | 56 857 000.00 | | 58 645 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800 000.00 | 8 934 000.00 | | 9 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800 000.00 | 8 934 000.00 | | 9 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 480 000.00 | 85 598 000.00 | | 86 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 46 796.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 922 000.00 | 63 231 000.00 | | 63 922 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 658.00 | 1 113 407.00 | | 1 863 658.00 |
EA Autres dettes | 88 324 000.00 | 87 034 000.00 | | 88 324 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 726 000.00 | 235 863 000.00 | | 238 726 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 294 000.00 | 319 474 000.00 | | 327 294 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 711.00 | 2 570 058.00 | | 2 635 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 1 069.00 | | 690.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 900 000.00 | 11 388 000.00 | | 7 900 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 980 000.00 | 17 677 000.00 | | 19 980 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 123 000.00 | 17 820 000.00 | | 20 123 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 870 000.00 | |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 870 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 748 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 618 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 581 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 137 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 199 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 027 000.00 | |
GE Autres charges | | | 569 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 193 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 425 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 679 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 711 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 880 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963 000.00 | 4 680 000.00 | | 2 963 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 051 547.00 | 4 975 157.00 | | 4 051 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963 000.00 | 4 680 000.00 | | 2 963 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 277.00 | 395 706.00 | | 5 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459 111.00 | 260 752.00 | | 1 459 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 032.00 | 656 458.00 | | 1 551 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963 000.00 | 4 680 000.00 | | 2 963 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 300 000.00 | -6 269 000.00 | | -5 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061 078.00 | 9 789 820.00 | | 12 061 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 759.00 | 1 555 767.00 | | 2 867 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 193 319.00 | 8 234 053.00 | | 9 193 319.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 544 000.00 | 14 636 000.00 | | 11 544 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 765 000.00 | 15 046 000.00 | | 10 765 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 865 000.00 | -3 659 000.00 | | -2 865 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 900 000.00 | 11 388 000.00 | | 7 900 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 671 951.00 | | 294 017.00 | 42 671 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254 111.00 | 40 729 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 111.00 | 41 501 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 15 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 146.00 | | | 757 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 160.00 | | 7 244.00 | 218 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 696 645.00 | | 286 773.00 | 41 696 645.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 188.00 | 46 518.00 | | 77 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 679.00 | 42 706.00 | | 73 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 3 812.00 | | 3 509.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 643.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626 745.00 | 626 745.00 | | 626 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VC Groupe et associés | 5 573 592.00 | 5 540 243.00 | 33 349.00 | 5 573 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 803.00 | 590 318.00 | 1 268 883.00 | 2 667 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 001.00 | 1 236 001.00 | | 1 236 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 993 443.00 | 5 958 554.00 | 34 889.00 | 5 993 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 196.00 | 2 635 711.00 | 1 268 883.00 | 4 713 196.00 |