| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 212.00 | 21 039.00 | 726 173.00 | 747 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 790.00 | 7 370.00 | 8 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | 45 000.00 | 258 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 983 185.00 | 1 553 231.00 | 40 429 954.00 | 41 983 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BZ Autres créances | 4 413 362.00 | 423 100.00 | 3 990 262.00 | 4 413 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 715 169.00 | | 715 169.00 | 715 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 250 775.00 | 423 100.00 | 4 827 675.00 | 5 250 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 233 960.00 | 1 976 331.00 | 45 257 629.00 | 47 233 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 866 837.00 | 1 476 468.00 | 39 390 370.00 | 40 866 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 130 691.00 | 23 130 691.00 | | 23 130 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 040 255.00 | 9 040 255.00 | | 9 040 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 684.00 | 303 079.00 | | 442 684.00 |
DG Autres réserves | 3 448 364.00 | 2 295 878.00 | | 3 448 364.00 |
DH Report à nouveau | 288 920.00 | 288 920.00 | | 288 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128 689.00 | 2 792 090.00 | | 4 128 689.00 |
DL TOTAL (I) | 40 479 602.00 | 37 850 913.00 | | 40 479 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089 636.00 | 4 334 525.00 | | 4 089 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 383.00 | 254 333.00 | | 462 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | 37 197.00 | | 74 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 776.00 | 3 683.00 | | 151 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 027.00 | 4 629 737.00 | | 4 778 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 257 629.00 | 42 480 651.00 | | 45 257 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 341 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282 844.00 | 1 153 744.00 | | 1 282 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 867.00 | 382 502.00 | | 302 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 977.00 | 771 241.00 | | 979 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 848.00 | 4 105 212.00 | | 4 845 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 159.00 | 1 313 122.00 | | 717 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128 689.00 | 2 792 090.00 | | 4 128 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 687 004.00 | | 1 394 223.00 | 41 687 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098 044.00 | 41 207 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 044.00 | 41 933 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 934.00 | | 712 212.00 | 44 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 642 070.00 | | 673 851.00 | 41 642 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571.00 | 16 192.00 | | 15 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 571.00 | 15 402.00 | | 15 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | 98 000.00 | 205 000.00 | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VB T. V. A. | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
VC Groupe et associés | 4 011 281.00 | 3 588 181.00 | 423 100.00 | 4 011 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060 907.00 | 1 190 373.00 | 2 093 756.00 | 4 060 907.00 |
VI Groupe et associés | 608 049.00 | 608 049.00 | | 608 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 927.00 | 313 927.00 | | 313 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 645.00 | 4 110 505.00 | 628 140.00 | 4 738 645.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 023.00 | 1 907 489.00 | 2 093 756.00 | 4 778 023.00 |