| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 212.00 | 148 194.00 | 599 017.00 | 747 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 11 063.00 | 4 341.00 | 15 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
BF Prêts | 255 000.00 | 40 000.00 | 215 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 341 090.00 | 1 730 551.00 | 39 610 538.00 | 41 341 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | 35 331 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BZ Autres créances | 7 813 695.00 | 33 348.00 | 7 780 347.00 | 7 813 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 763 532.00 | | 1 763 532.00 | 1 763 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 686 919.00 | 33 348.00 | 9 653 570.00 | 9 686 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 028 009.00 | 1 763 900.00 | 49 264 109.00 | 51 028 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 248 000.00 | |
CU Autres participations | 39 886 478.00 | 1 521 359.00 | 38 365 118.00 | 39 886 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 130 691.00 | 23 130 691.00 | | 23 130 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 040 255.00 | 9 040 255.00 | | 9 040 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520 486.00 | 1 060 820.00 | | 1 520 486.00 |
DG Autres réserves | 8 531 215.00 | 3 868 563.00 | | 8 531 215.00 |
DH Report à nouveau | 288 919.00 | 288 919.00 | | 288 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 439 265.00 | 9 193 319.00 | | 4 439 265.00 |
DL TOTAL (I) | 46 950 833.00 | 46 582 569.00 | | 46 950 833.00 |
DP Provisions pour risques | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 916.00 | 2 667 803.00 | | 2 138 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 2 709.00 | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 174 692.00 | | 85 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 1 863 658.00 | | 913.00 |
EA Autres dettes | | 4 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 226 632.00 | 4 713 196.00 | | 2 226 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 264 109.00 | 51 382 409.00 | | 49 264 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 187.00 | 2 635 711.00 | | 416 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 262 000.00 | 7 900 000.00 | | 10 262 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 457 000.00 | 19 980 000.00 | | 23 457 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 600 000.00 | 20 123 000.00 | | 23 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 853 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 278 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 048 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 737 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 835 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 701 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 396.00 | 74 133.00 | | 77 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433 000.00 | 2 963 000.00 | | 2 433 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 707.00 | 4 051 547.00 | | 1 212 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 707.00 | 4 051 547.00 | | 1 212 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 006.00 | 1 459 111.00 | | 160 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 006.00 | 1 551 032.00 | | 160 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 701.00 | 2 500 515.00 | | 1 052 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 274.00 | 626 745.00 | | 55 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 608.00 | 12 061 078.00 | | 5 331 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 343.00 | 2 867 759.00 | | 892 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 439 265.00 | 9 193 319.00 | | 4 439 265.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 224 000.00 | -171 000.00 | | 224 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 125 000.00 | 10 936 000.00 | | 14 125 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 348 000.00 | 10 765 000.00 | | 14 348 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 086 000.00 | -2 865 000.00 | | -4 086 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 262 000.00 | 7 900 000.00 | | 10 262 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 501 857.00 | | 199 238.00 | 41 501 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 006.00 | 40 568 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 006.00 | 41 341 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 146.00 | | | 757 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 729 307.00 | | 199 238.00 | 40 729 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 707.00 | 45 484.00 | | 123 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 386.00 | 41 743.00 | | 116 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | 3 741.00 | | 7 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
UP Prêts | 255 000.00 | 8 000.00 | 247 000.00 | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VC Groupe et associés | 7 097 487.00 | 7 064 138.00 | 33 349.00 | 7 097 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 916.00 | 328 471.00 | 1 163 544.00 | 2 138 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 389.00 | 406 389.00 | | 406 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 023.00 | 223 023.00 | | 223 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 948.00 | 7 798 038.00 | 281 910.00 | 8 079 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 630.00 | 416 185.00 | 1 163 544.00 | 2 226 630.00 |