| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 9 808.00 | 126.00 | 9 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 5 763.00 | 29 237.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 386 000.00 | 50 000.00 | 336 000.00 | 386 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 687 005.00 | 1 542 039.00 | 40 144 966.00 | 41 687 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BZ Autres créances | 2 633 752.00 | 408 100.00 | 2 225 652.00 | 2 633 752.00 |
CF Disponibilités | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 784.00 | 408 100.00 | 2 335 684.00 | 2 743 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 430 790.00 | 1 950 139.00 | 42 480 651.00 | 44 430 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 208 031.00 | 1 476 468.00 | 39 731 563.00 | 41 208 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 130 691.00 | 23 130 691.00 | | 23 130 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 040 255.00 | 9 040 255.00 | | 9 040 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 079.00 | 145 906.00 | | 303 079.00 |
DG Autres réserves | 2 295 878.00 | 809 593.00 | | 2 295 878.00 |
DH Report à nouveau | 288 920.00 | 288 920.00 | | 288 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792 090.00 | 3 143 458.00 | | 2 792 090.00 |
DL TOTAL (I) | 37 850 913.00 | 36 558 823.00 | | 37 850 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 525.00 | 5 077 303.00 | | 4 334 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 333.00 | 1 009 333.00 | | 254 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 197.00 | 62 734.00 | | 37 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | 16 423.00 | | 3 683.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 629 737.00 | 6 165 875.00 | | 4 629 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 480 651.00 | 42 724 698.00 | | 42 480 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 361 915.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 810.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 744.00 | 2 746 306.00 | | 1 153 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 502.00 | 588 427.00 | | 382 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 241.00 | 2 157 879.00 | | 771 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 212.00 | 5 213 335.00 | | 4 105 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 122.00 | 2 069 877.00 | | 1 313 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792 090.00 | 3 143 458.00 | | 2 792 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 067 969.00 | | 90 717.00 | 42 067 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 136.00 | 41 642 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 679.00 | 41 687 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 543.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 786.00 | | 27 757.00 | 58 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 964 250.00 | | 62 960.00 | 41 964 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 732.00 | 4 117.00 | 42 278.00 | 53 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 412.00 | 1 159.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 320.00 | 2 959.00 | 42 278.00 | 39 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 775.00 | 130 000.00 | 37 675.00 | 315 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782 981.00 | 189 660.00 | 38 074.00 | 1 782 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 981.00 | 189 660.00 | 38 074.00 | 1 782 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
UP Prêts | 386 000.00 | 58 000.00 | | 386 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VB T. V. A. | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
VC Groupe et associés | 2 530 730.00 | | | 2 530 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295 303.00 | 1 117 251.00 | 2 806 927.00 | 4 295 303.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 140.00 | 2 305 000.00 | 736 140.00 | 3 041 140.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 732.00 | 1 451 680.00 | 2 806 927.00 | 4 629 732.00 |