| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 297 245.00 | | 1 297 245.00 | 1 297 245.00 |
AP Constructions | 2 804 684.00 | 1 609 063.00 | 1 195 621.00 | 2 804 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 849.00 | 356 062.00 | 151 787.00 | 507 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 786.00 | 711 140.00 | 744 646.00 | 1 455 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131 846.00 | 2 676 265.00 | 3 455 582.00 | 6 131 846.00 |
BP En cours de production de services | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BT Marchandises | 10 370 804.00 | 113 917.00 | 10 256 887.00 | 10 370 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 572.00 | 25 442.00 | 1 658 131.00 | 1 683 572.00 |
BZ Autres créances | 1 342 899.00 | | 1 342 899.00 | 1 342 899.00 |
CF Disponibilités | 1 165 207.00 | | 1 165 207.00 | 1 165 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 633 242.00 | 139 359.00 | 14 493 883.00 | 14 633 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 765 088.00 | 2 815 623.00 | 17 949 465.00 | 20 765 088.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 368 643.00 | | | 6 368 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 205.00 | | | 884 205.00 |
DK Provisions réglementées | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
DL TOTAL (I) | 8 694 417.00 | | | 8 694 417.00 |
DP Provisions pour risques | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 990.00 | | | 1 903 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 722.00 | | | 4 596 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 760.00 | | | 1 109 760.00 |
EA Autres dettes | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 227.00 | | | 9 167 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 465.00 | | | 17 949 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 481 208.00 | | | 7 481 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 287 343.00 | | 44 287 343.00 | 44 287 343.00 |
FD Production vendue biens | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
FG Production vendue services | 4 648 300.00 | | 4 648 300.00 | 4 648 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 994 429.00 | | 48 994 429.00 | 48 994 429.00 |
FM Production stockée | | | 7 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 226 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 436 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 758 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 521.00 | | | 164 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 685.00 | | | 428 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 323 431.00 | | | 49 323 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 439 226.00 | | | 48 439 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 205.00 | | | 884 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 046 920.00 | | 215 047.00 | 6 046 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 120.00 | 6 131 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 120.00 | 6 066 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994 427.00 | | 202 297.00 | 5 994 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | 12 750.00 | 9 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 541.00 | 371 042.00 | 73 318.00 | 2 378 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 541.00 | 371 042.00 | 73 318.00 | 2 378 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 104.00 | 28 464.00 | | 313 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 583.00 | 113 917.00 | 57 583.00 | 57 583.00 |
6T Sur comptes clients | 18 385.00 | 10 940.00 | 3 883.00 | 18 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 968.00 | 124 857.00 | 61 466.00 | 75 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 894.00 | 153 321.00 | 61 466.00 | 476 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 722.00 | 4 596 722.00 | | 4 596 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 286.00 | 553 286.00 | | 553 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 125.00 | 358 125.00 | | 358 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 334.00 | 233 334.00 | | 233 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 233.00 | | | 1 653 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VB T. V. A. | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 267.00 | 217 248.00 | 161 529.00 | 1 903 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 782.00 | | | 299 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 978.00 | | | 1 319 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 037.00 | 3 068 960.00 | 40 077.00 | 3 109 037.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 227.00 | 7 481 208.00 | 161 529.00 | 9 167 227.00 |