| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 297 245.00 | | 1 297 245.00 | 1 297 245.00 |
AP Constructions | 3 544 491.00 | 2 053 808.00 | 1 490 683.00 | 3 544 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 999.00 | 353 313.00 | 140 685.00 | 493 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 475.00 | 998 877.00 | 1 536 598.00 | 2 535 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 936 537.00 | 3 405 998.00 | 4 530 539.00 | 7 936 537.00 |
BP En cours de production de services | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BT Marchandises | 16 075 934.00 | 55 971.00 | 16 019 963.00 | 16 075 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 049.00 | 31 057.00 | 1 812 992.00 | 1 844 049.00 |
BZ Autres créances | 2 845 012.00 | | 2 845 012.00 | 2 845 012.00 |
CF Disponibilités | 701 144.00 | | 701 144.00 | 701 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 238.00 | | 176 238.00 | 176 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 663 414.00 | 87 028.00 | 21 576 386.00 | 21 663 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 599 951.00 | 3 493 026.00 | 26 106 925.00 | 29 599 951.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 360 166.00 | 9 038 892.00 | | 10 360 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 650.00 | 1 321 273.00 | | 992 650.00 |
DK Provisions réglementées | 410 242.00 | 413 934.00 | | 410 242.00 |
DL TOTAL (I) | 12 863 057.00 | 11 874 100.00 | | 12 863 057.00 |
DP Provisions pour risques | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 662.00 | 2 967 811.00 | | 2 726 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214 734.00 | 7 764 755.00 | | 9 214 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 577.00 | 2 003 109.00 | | 1 045 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 43 372.00 | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 152 445.00 | 198 536.00 | | 152 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 365.00 | 7 717.00 | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 161 778.00 | 12 985 300.00 | | 13 161 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 106 925.00 | 24 941 489.00 | | 26 106 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 673 627.00 | | 53 673 627.00 | 53 673 627.00 |
FD Production vendue biens | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
FG Production vendue services | 5 071 228.00 | | 5 071 228.00 | 5 071 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 791 212.00 | | 58 791 212.00 | 58 791 212.00 |
FM Production stockée | | | -11 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 046 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 747 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 345.00 | |
GE Autres charges | | | 38 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 694 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 614.00 | 14 440.00 | | 21 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 638.00 | 314 673.00 | | 331 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 945.00 | 329 112.00 | | 356 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 210.00 | 9 797.00 | | 8 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 348.00 | 314 425.00 | | 319 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 558.00 | 339 660.00 | | 327 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 386.00 | -10 548.00 | | 29 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 627.00 | 248 570.00 | | 62 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 596.00 | 668 984.00 | | 308 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 412 505.00 | 70 103 327.00 | | 59 412 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 419 855.00 | 68 782 054.00 | | 58 419 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 650.00 | 1 321 273.00 | | 992 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 613.00 | 527 448.00 | 241 064.00 | 3 119 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 613.00 | 527 448.00 | 241 064.00 | 3 119 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214 734.00 | 9 214 734.00 | | 9 214 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 439.00 | 500 439.00 | | 500 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 371.00 | 430 371.00 | | 430 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 445.00 | 152 445.00 | | 152 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 780.00 | 1 806 780.00 | | 1 806 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
VB T. V. A. | 694 123.00 | 694 123.00 | | 694 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 620.00 | 320 865.00 | 880 265.00 | 2 725 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 767.00 | 114 767.00 | | 114 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 481.00 | 2 052 481.00 | | 252 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 238.00 | 176 238.00 | | 176 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 47 007.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 161 778.00 | 10 757 023.00 | 880 265.00 | 13 161 778.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |