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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 138.00 | 2 259.00 | 92 879.00 | 95 138.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 297 245.00 | | 1 297 245.00 | 1 297 245.00 |
AP Constructions | 3 549 491.00 | 2 159 278.00 | 1 390 213.00 | 3 549 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 999.00 | 384 994.00 | 109 004.00 | 493 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 925.00 | 1 210 725.00 | 1 652 201.00 | 2 862 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 125.00 | 3 757 256.00 | 4 606 868.00 | 8 364 125.00 |
BP En cours de production de services | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BT Marchandises | 11 750 330.00 | 103 317.00 | 11 647 013.00 | 11 750 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 967.00 | 30 743.00 | 1 825 225.00 | 1 855 967.00 |
BZ Autres créances | 1 463 186.00 | | 1 463 186.00 | 1 463 186.00 |
CF Disponibilités | 2 236 447.00 | | 2 236 447.00 | 2 236 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 373 583.00 | 134 060.00 | 17 239 523.00 | 17 373 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 737 708.00 | 3 891 316.00 | 21 846 392.00 | 25 737 708.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 352 816.00 | 10 360 166.00 | | 11 352 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 963.00 | 992 650.00 | | 564 963.00 |
DK Provisions réglementées | 406 549.00 | 410 242.00 | | 406 549.00 |
DL TOTAL (I) | 13 424 328.00 | 12 863 057.00 | | 13 424 328.00 |
DP Provisions pour risques | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 790.00 | 2 726 662.00 | | 2 405 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 147.00 | 9 214 734.00 | | 5 070 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 065.00 | 1 045 577.00 | | 855 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 996.00 | | |
EA Autres dettes | 8 973.00 | 152 445.00 | | 8 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 339 975.00 | 13 161 778.00 | | 8 339 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 846 392.00 | 26 106 925.00 | | 21 846 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 757 301.00 | | 52 757 301.00 | 52 757 301.00 |
FD Production vendue biens | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
FG Production vendue services | 5 215 873.00 | | 5 215 873.00 | 5 215 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 011 203.00 | | 58 011 203.00 | 58 011 203.00 |
FM Production stockée | | | 17 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 159 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 750 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 325 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 459.00 | |
GE Autres charges | | | 58 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 398 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 061.00 | 21 614.00 | | 11 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 026.00 | 331 638.00 | | 230 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 779.00 | 356 945.00 | | 244 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | 8 210.00 | | 4 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 787.00 | 319 348.00 | | 216 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 961.00 | 327 558.00 | | 220 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 818.00 | 29 386.00 | | 23 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 918.00 | 308 596.00 | | 181 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 416 774.00 | 59 412 505.00 | | 58 416 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 851 811.00 | 58 419 855.00 | | 57 851 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 963.00 | 992 650.00 | | 564 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 997.00 | 627 565.00 | 276 307.00 | 3 405 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 997.00 | 627 565.00 | 276 307.00 | 3 405 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 147.00 | 5 070 147.00 | | 5 070 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 864.00 | 386 864.00 | | 386 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 452.00 | 353 452.00 | | 353 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 076.00 | 1 819 076.00 | | 1 819 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
VB T. V. A. | 268 982.00 | 268 982.00 | | 268 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 790.00 | 308 735.00 | 571 531.00 | 2 405 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 749.00 | 114 749.00 | | 114 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 992.00 | 1 132 992.00 | | 1 132 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 974.00 | 3 311 344.00 | 46 630.00 | 3 357 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 975.00 | 6 242 920.00 | 571 531.00 | 8 339 975.00 |