| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 297 245.00 | | 1 297 245.00 | 1 297 245.00 |
AP Constructions | 3 538 492.00 | 1 948 976.00 | 1 589 516.00 | 3 538 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 665.00 | 323 958.00 | 167 707.00 | 491 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 949.00 | 846 680.00 | 1 482 270.00 | 2 328 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 526.00 | 3 119 614.00 | 4 601 912.00 | 7 721 526.00 |
BP En cours de production de services | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BT Marchandises | 14 716 552.00 | 135 724.00 | 14 580 828.00 | 14 716 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 478.00 | 30 099.00 | 1 476 379.00 | 1 506 478.00 |
BZ Autres créances | 2 452 417.00 | | 2 452 417.00 | 2 452 417.00 |
CF Disponibilités | 1 676 808.00 | | 1 676 808.00 | 1 676 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 963.00 | | 120 963.00 | 120 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 505 400.00 | 165 823.00 | 20 339 577.00 | 20 505 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 226 925.00 | 3 285 437.00 | 24 941 489.00 | 28 226 925.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 038 892.00 | 8 210 777.00 | | 9 038 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 273.00 | 828 116.00 | | 1 321 273.00 |
DK Provisions réglementées | 413 934.00 | 398 496.00 | | 413 934.00 |
DL TOTAL (I) | 11 874 100.00 | 10 537 389.00 | | 11 874 100.00 |
DP Provisions pour risques | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 811.00 | 2 841 717.00 | | 2 967 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 755.00 | 9 986 060.00 | | 7 764 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 109.00 | 1 302 032.00 | | 2 003 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 372.00 | 40 002.00 | | 43 372.00 |
EA Autres dettes | 198 536.00 | 256 303.00 | | 198 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 717.00 | 55 404.00 | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 985 300.00 | 14 481 519.00 | | 12 985 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 941 489.00 | 25 100 996.00 | | 24 941 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 174 110.00 | | 63 174 110.00 | 63 174 110.00 |
FD Production vendue biens | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
FG Production vendue services | 6 051 089.00 | | 6 051 089.00 | 6 051 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 289 006.00 | | 69 289 006.00 | 69 289 006.00 |
FM Production stockée | | | 14 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 760 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 643 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 252.00 | |
GE Autres charges | | | 25 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 500 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 440.00 | 18 240.00 | | 14 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 673.00 | 182 342.00 | | 314 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 112.00 | 200 582.00 | | 329 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 797.00 | 25 014.00 | | 9 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 425.00 | 180 476.00 | | 314 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 438.00 | 28 464.00 | | 15 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 660.00 | 233 954.00 | | 339 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 548.00 | -33 372.00 | | -10 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 570.00 | 59 626.00 | | 248 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 984.00 | 302 305.00 | | 668 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 103 327.00 | 57 033 928.00 | | 70 103 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 782 054.00 | 56 205 812.00 | | 68 782 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 273.00 | 828 116.00 | | 1 321 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 090.00 | 492 754.00 | 354 230.00 | 2 981 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 090.00 | 492 753.00 | 354 229.00 | 2 981 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 398 496.00 | 15 438.00 | | 398 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 496.00 | 15 438.00 | | 398 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 755.00 | 7 764 755.00 | | 7 764 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 884.00 | 930 884.00 | | 930 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 217.00 | 519 217.00 | | 519 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 668.00 | 377 668.00 | | 377 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 536.00 | 198 536.00 | | 198 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 369.00 | 1 470 369.00 | | 1 470 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
VB T. V. A. | 173 113.00 | 173 113.00 | | 173 113.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 966 343.00 | 324 981.00 | 971 062.00 | 2 966 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 604.00 | 1 978 604.00 | | 1 978 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |