| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 297 245.00 | | 1 297 245.00 | 1 297 245.00 |
AP Constructions | 2 804 684.00 | 1 827 808.00 | 976 876.00 | 2 804 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 040.00 | 411 027.00 | 174 013.00 | 585 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 098.00 | 742 255.00 | 992 843.00 | 1 735 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127 819.00 | | 1 127 819.00 | 1 127 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 061.00 | 2 981 090.00 | 4 633 971.00 | 7 615 061.00 |
BP En cours de production de services | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BT Marchandises | 14 801 832.00 | 179 496.00 | 14 622 336.00 | 14 801 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 430.00 | 25 584.00 | 1 829 846.00 | 1 855 430.00 |
BZ Autres créances | 2 527 804.00 | | 2 527 804.00 | 2 527 804.00 |
CF Disponibilités | 1 412 474.00 | | 1 412 474.00 | 1 412 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 672 105.00 | 205 080.00 | 20 467 026.00 | 20 672 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 287 166.00 | 3 186 170.00 | 25 100 996.00 | 28 287 166.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 210 777.00 | 7 252 849.00 | | 8 210 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 116.00 | 957 928.00 | | 828 116.00 |
DK Provisions réglementées | 398 496.00 | 370 032.00 | | 398 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 537 389.00 | 9 680 809.00 | | 10 537 389.00 |
DP Provisions pour risques | 82 089.00 | 90 589.00 | | 82 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 089.00 | 90 589.00 | | 82 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 65.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 717.00 | 2 206 751.00 | | 2 841 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 060.00 | 6 013 866.00 | | 9 986 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 032.00 | 1 117 710.00 | | 1 302 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
EA Autres dettes | 256 303.00 | 239 929.00 | | 256 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 404.00 | 13 150.00 | | 55 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 481 519.00 | 9 591 472.00 | | 14 481 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 100 996.00 | 19 362 870.00 | | 25 100 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 330 384.00 | | 51 330 384.00 | 51 330 384.00 |
FD Production vendue biens | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
FG Production vendue services | 5 026 922.00 | | 5 026 922.00 | 5 026 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 415 885.00 | | 56 415 885.00 | 56 415 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 816 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 178 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 780 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 587 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 240.00 | 21 396.00 | | 18 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 342.00 | 203 009.00 | | 182 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 582.00 | 224 405.00 | | 200 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 014.00 | 31 164.00 | | 25 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 476.00 | 188 054.00 | | 180 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 954.00 | 247 682.00 | | 233 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 372.00 | -23 277.00 | | -33 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 626.00 | 106 058.00 | | 59 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 305.00 | 415 691.00 | | 302 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 033 928.00 | 51 423 768.00 | | 57 033 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 205 812.00 | 50 465 840.00 | | 56 205 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 116.00 | 957 928.00 | | 828 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165 248.00 | | 1 858 406.00 | 6 165 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 593.00 | 7 615 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 593.00 | 7 549 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100 074.00 | | 1 858 406.00 | 6 100 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 095.00 | 451 687.00 | 228 692.00 | 2 758 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 095.00 | 451 687.00 | 228 692.00 | 2 758 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 032.00 | 28 464.00 | | 370 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 589.00 | | 8 500.00 | 90 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 951.00 | 179 496.00 | 184 951.00 | 184 951.00 |
6T Sur comptes clients | 30 825.00 | 3 586.00 | 8 827.00 | 30 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 776.00 | 183 083.00 | 193 778.00 | 215 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 398.00 | 211 546.00 | 202 278.00 | 676 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 083.00 | 202 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 060.00 | 9 986 060.00 | | 9 986 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 349.00 | 587 349.00 | | 587 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 602.00 | 425 602.00 | | 425 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 303.00 | 256 303.00 | | 256 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 747.00 | | | 1 824 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VB T. V. A. | 370 986.00 | | | 370 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 717.00 | 264 063.00 | 834 154.00 | 2 841 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962 057.00 | | | 1 962 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 587.00 | 4 409 165.00 | 40 422.00 | 4 449 587.00 |
VW T.V.A. | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 481 519.00 | 11 903 864.00 | 834 154.00 | 14 481 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |