| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 120.00 | 769.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 413.00 | 1 720.00 | 4 692.00 | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 992.00 | 157 349.00 | 341 642.00 | 498 992.00 |
AX Avances et acomptes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 001.00 | 209 189.00 | 575 811.00 | 785 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 261 634.00 | 60 200.00 | 1 201 434.00 | 1 261 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 689.00 | 192 922.00 | 1 166 766.00 | 1 359 689.00 |
BZ Autres créances | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 373 113.00 | | 373 113.00 | 373 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 109.00 | 253 122.00 | 2 875 986.00 | 3 129 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 111.00 | 462 312.00 | 3 451 798.00 | 3 914 111.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 673.00 | 1 559 056.00 | | 1 775 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 261.00 | 216 606.00 | | 182 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 934.00 | 1 896 663.00 | | 2 078 934.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 130 000.00 | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | 130 000.00 | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 091.00 | 84 152.00 | | 200 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 890.00 | 102 467.00 | | 35 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 10 000.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 014.00 | 781 454.00 | | 759 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 667.00 | 223 834.00 | | 185 667.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 5 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 864.00 | 1 206 907.00 | | 1 190 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 798.00 | 3 233 571.00 | | 3 451 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 716.00 | 1 206 907.00 | | 1 101 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 427.00 | 5 425 650.00 | 8 920 077.00 | 3 494 427.00 |
FD Production vendue biens | -6 500.00 | | -6 500.00 | -6 500.00 |
FG Production vendue services | 402 407.00 | 2 150.00 | 404 557.00 | 402 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 334.00 | 5 427 800.00 | 9 318 134.00 | 3 890 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 764 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 014 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 759.00 | 10 725.00 | | 82 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 735 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 759.00 | 749 484.00 | | 82 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 888.00 | 786 293.00 | | 14 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 316.00 | 17 486.00 | | 70 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 205.00 | 803 780.00 | | 85 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | -54 295.00 | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 381.00 | 102 204.00 | | 117 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 887.00 | 8 014 654.00 | | 9 449 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 626.00 | 7 798 047.00 | | 9 267 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 261.00 | 216 606.00 | | 182 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 448.00 | | 607 995.00 | 309 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 441.00 | 785 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 441.00 | 725 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 851.00 | | 607 995.00 | 249 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 245.00 | 180 890.00 | 113 944.00 | 92 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 245.00 | 180 770.00 | 113 944.00 | 92 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 52 000.00 | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 443.00 | 9 757.00 | | 50 443.00 |
6T Sur comptes clients | 113 135.00 | 86 983.00 | 7 195.00 | 113 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 577.00 | 146 740.00 | 7 195.00 | 163 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 577.00 | 198 740.00 | 7 195.00 | 293 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 740.00 | 7 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 015.00 | 759 015.00 | | 759 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 873.00 | | | 1 043 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 816.00 | | | 315 816.00 |
VB T. V. A. | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 594.00 | 109 446.00 | 89 149.00 | 198 594.00 |
VI Groupe et associés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 200.00 | | | 234 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VP Divers | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 399.00 | 1 116 583.00 | 315 816.00 | 1 432 399.00 |
VW T.V.A. | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 265.00 | 1 092 117.00 | 89 149.00 | 1 181 265.00 |