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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 387.00 | 503.00 | 890.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 4 572.00 | 157 428.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 748.00 | 311 565.00 | 232 183.00 | 543 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 963 388.00 | 366 524.00 | 596 864.00 | 963 388.00 |
BT Marchandises | 839 717.00 | 11 095.00 | 828 622.00 | 839 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 581.00 | 269 236.00 | 1 634 345.00 | 1 903 581.00 |
BZ Autres créances | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 665 540.00 | | 665 540.00 | 665 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 702.00 | 280 332.00 | 3 178 371.00 | 3 458 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 090.00 | 646 855.00 | 3 775 234.00 | 4 422 090.00 |
CU Autres participations | 148 050.00 | 50 000.00 | 98 050.00 | 148 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 674.00 | 1 994 736.00 | | 2 022 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 930.00 | 147 937.00 | | 225 930.00 |
DK Provisions réglementées | 21 700.00 | 13 300.00 | | 21 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 304.00 | 2 276 974.00 | | 2 391 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 052.00 | 916 406.00 | | 1 030 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 504.00 | 15 899.00 | | 57 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 4 783.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 388.00 | 675 594.00 | | 216 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 788.00 | 31 631.00 | | 75 788.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 931.00 | 1 644 307.00 | | 1 383 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 234.00 | 3 921 281.00 | | 3 775 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 746.00 | 1 170 061.00 | | 901 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 697.00 | | 248 740.00 | 1 216 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 126.00 | 238 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 382 050.00 | 963 388.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 376 923.00 | 723 748.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 931.00 | | 248 740.00 | 971 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 876.00 | | | 243 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 982.00 | 175 691.00 | 217 149.00 | 357 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 89.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 684.00 | 175 602.00 | 217 149.00 | 357 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 300.00 | 8 400.00 | | 13 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 745.00 | 11 095.00 | 24 745.00 | 24 745.00 |
6T Sur comptes clients | 346 549.00 | 9 670.00 | 86 983.00 | 346 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 294.00 | 20 765.00 | 111 728.00 | 421 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 594.00 | 29 165.00 | 111 728.00 | 434 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 765.00 | 111 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 388.00 | 216 388.00 | | 216 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 134.00 | 1 626 134.00 | | 1 626 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 447.00 | 277 447.00 | | 277 447.00 |
VB T. V. A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 116.00 | 546 932.00 | 482 185.00 | 1 029 116.00 |
VI Groupe et associés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 908.00 | | | 664 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 384.00 | | | 551 384.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 068.00 | 2 042 068.00 | | 2 042 068.00 |
VW T.V.A. | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 331.00 | 899 146.00 | 482 185.00 | 1 381 331.00 |