| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 209.00 | 681.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 3 011.00 | 3 952.00 | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 728.00 | 291 974.00 | 475 754.00 | 767 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 337.00 | 345 194.00 | 587 143.00 | 932 337.00 |
BT Marchandises | 1 385 392.00 | 52 000.00 | 1 333 392.00 | 1 385 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 817.00 | 275 353.00 | 935 464.00 | 1 210 817.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 833 112.00 | | 833 112.00 | 833 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 545.00 | 327 353.00 | 3 187 192.00 | 3 514 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 882.00 | 672 547.00 | 3 774 335.00 | 4 446 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
CU Autres participations | 148 050.00 | 50 000.00 | 98 050.00 | 148 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 934.00 | 1 775 673.00 | | 1 857 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 802.00 | 182 261.00 | | 376 802.00 |
DK Provisions réglementées | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 636.00 | 2 078 934.00 | | 2 360 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 182 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 182 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 493.00 | 200 091.00 | | 542 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239.00 | 35 891.00 | | 6 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 561.00 | 9 600.00 | | 44 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 472.00 | 759 015.00 | | 625 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 934.00 | 185 667.00 | | 194 934.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 699.00 | 1 190 864.00 | | 1 413 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 335.00 | 3 451 799.00 | | 3 774 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 432.00 | 1 101 717.00 | | 1 117 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | 1 498.00 | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 453.00 | 4 351 320.00 | 8 857 773.00 | 4 506 453.00 |
FD Production vendue biens | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FG Production vendue services | 502 817.00 | 63 500.00 | 566 317.00 | 502 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 770.00 | 4 414 820.00 | 9 422 590.00 | 5 007 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 636 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 82 759.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 567.00 | 82 759.00 | | 90 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295.00 | 14 889.00 | | 11 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 921.00 | 70 317.00 | | 85 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 116.00 | 85 206.00 | | 102 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 549.00 | -2 446.00 | | -11 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 538.00 | 117 381.00 | | 215 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 885.00 | 9 449 887.00 | | 9 726 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 083.00 | 9 267 626.00 | | 9 350 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 802.00 | 182 261.00 | | 376 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 689.00 | 87 637.00 | | 9 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 002.00 | | 490 429.00 | 785 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 093.00 | 932 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 093.00 | 774 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 405.00 | | 392 379.00 | 725 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 706.00 | | 98 050.00 | 58 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 190.00 | 190 328.00 | 54 324.00 | 159 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 89.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 070.00 | 190 239.00 | 54 324.00 | 159 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 900.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 200.00 | 52 000.00 | 60 200.00 | 60 200.00 |
6T Sur comptes clients | 192 923.00 | 82 430.00 | | 192 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 123.00 | 134 430.00 | 60 200.00 | 303 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 123.00 | 139 330.00 | 242 200.00 | 485 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 230.00 | 182 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 472.00 | 625 472.00 | | 625 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 854 391.00 | | | 854 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 426.00 | | | 356 426.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 594.00 | 244 326.00 | 296 268.00 | 540 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 756.00 | | | 545 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
VP Divers | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 438.00 | 1 256 438.00 | | 1 256 438.00 |
VW T.V.A. | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 139.00 | 1 072 871.00 | 296 268.00 | 1 369 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |