| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 298.00 | 591.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 4 177.00 | 2 785.00 | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 967.00 | 353 506.00 | 491 461.00 | 844 967.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 697.00 | 407 982.00 | 808 714.00 | 1 216 697.00 |
BT Marchandises | 1 000 715.00 | 24 744.00 | 975 970.00 | 1 000 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 718.00 | 346 549.00 | 1 069 168.00 | 1 415 718.00 |
BZ Autres créances | 187 084.00 | | 187 084.00 | 187 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 801 654.00 | | 801 654.00 | 801 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 859.00 | 371 294.00 | 3 112 565.00 | 3 483 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 556.00 | 779 276.00 | 3 921 280.00 | 4 700 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
CU Autres participations | 148 050.00 | 50 000.00 | 98 050.00 | 148 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994 736.00 | 1 857 934.00 | | 1 994 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 937.00 | 376 802.00 | | 147 937.00 |
DK Provisions réglementées | 13 300.00 | 4 900.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 973.00 | 2 360 636.00 | | 2 276 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 405.00 | 542 493.00 | | 916 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899.00 | 6 238.00 | | 15 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 787.00 | 44 560.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 583.00 | 625 472.00 | | 675 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | 194 933.00 | | 31 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 307.00 | 1 413 698.00 | | 1 644 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 280.00 | 3 774 335.00 | | 3 921 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 050.00 | 4 959 049.00 | 7 966 099.00 | 3 007 050.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 437 982.00 | | 437 982.00 | 437 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 033.00 | 4 959 049.00 | 8 404 082.00 | 3 445 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 471 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 778 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 716.00 | 88 566.00 | | 111 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 716.00 | 90 566.00 | | 111 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 11 294.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 616.00 | 85 920.00 | | 107 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | 4 900.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 204.00 | 102 115.00 | | 117 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | -11 549.00 | | -5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 051.00 | 215 538.00 | | 72 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 483.00 | 9 726 885.00 | | 8 583 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 546.00 | 9 350 083.00 | | 8 435 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 937.00 | 376 802.00 | | 147 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 689.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 337.00 | | 570 432.00 | 932 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 580.00 | 243 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 072.00 | 1 216 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 492.00 | 971 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 691.00 | | 479 732.00 | 774 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 756.00 | | 90 700.00 | 156 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 194.00 | 237 664.00 | 174 877.00 | 295 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 89.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 985.00 | 237 575.00 | 174 877.00 | 294 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 900.00 | 8 400.00 | | 4 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 000.00 | 24 745.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 275 353.00 | 72 697.00 | 1 500.00 | 275 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 353.00 | 97 442.00 | 53 500.00 | 377 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 253.00 | 105 842.00 | 53 500.00 | 382 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 442.00 | 53 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 584.00 | 675 584.00 | | 675 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 892.00 | 1 062 892.00 | | 1 062 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 826.00 | | | 352 826.00 |
VB T. V. A. | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 593.00 | 441 346.00 | 474 247.00 | 915 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 236.00 | | | 742 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 237.00 | | | 367 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
VP Divers | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 595.00 | 1 701 469.00 | 5 126.00 | 1 706 595.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 520.00 | 1 165 273.00 | 474 247.00 | 1 639 520.00 |