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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 565.00 | 325.00 | 890.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 17 532.00 | 144 468.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 209.00 | 97 943.00 | 53 266.00 | 151 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 959.00 | 128 290.00 | 392 668.00 | 520 959.00 |
BT Marchandises | 1 795 742.00 | 7 000.00 | 1 788 742.00 | 1 795 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 621.00 | 153 470.00 | 2 506 151.00 | 2 659 621.00 |
BZ Autres créances | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
CF Disponibilités | 995 365.00 | | 995 365.00 | 995 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 812.00 | 160 470.00 | 5 428 342.00 | 5 588 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 771.00 | 288 760.00 | 5 821 010.00 | 6 109 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
CU Autres participations | 98 050.00 | 12 250.00 | 85 800.00 | 98 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 177.00 | 2 158 604.00 | | 2 420 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 788.00 | 351 574.00 | | 757 788.00 |
DK Provisions réglementées | 38 500.00 | 30 100.00 | | 38 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 465.00 | 2 661 277.00 | | 3 337 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 995.00 | 1 291 803.00 | | 987 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 348.00 | 123 722.00 | | 63 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600.00 | 2 600.00 | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 995.00 | 867 493.00 | | 1 125 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 672.00 | 123 946.00 | | 253 672.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 3 300.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 545.00 | 2 412 863.00 | | 2 483 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 010.00 | 5 074 140.00 | | 5 821 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 500.00 | 10 402 150.00 | 12 295 650.00 | 1 893 500.00 |
FD Production vendue biens | | -500.00 | -500.00 | |
FG Production vendue services | 53 972.00 | 10 281.00 | 64 253.00 | 53 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 472.00 | 10 411 931.00 | 12 359 403.00 | 1 947 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 692 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 826 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 300.00 | |
GE Autres charges | | | 267 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 617 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 34 250.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 35 375.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 1 178.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 612.00 | 45 003.00 | | 51 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 730.00 | 54 582.00 | | 60 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 730.00 | -19 207.00 | | -34 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 415.00 | 160 530.00 | | 321 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 082.00 | 7 746 386.00 | | 12 768 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010 295.00 | 7 394 812.00 | | 12 010 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 788.00 | 351 574.00 | | 757 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 126.00 | | 2 608.00 | 813 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 188 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 775.00 | 520 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 775.00 | 331 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 486.00 | | 2 498.00 | 573 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 750.00 | | 110.00 | 238 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 064.00 | 54 141.00 | 243 164.00 | 305 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 89.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 588.00 | 54 052.00 | 243 164.00 | 304 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 250.00 | | 50 000.00 | 62 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 100.00 | 8 400.00 | | 30 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 368.00 | 7 000.00 | 28 368.00 | 28 368.00 |
6T Sur comptes clients | 401 470.00 | 56 300.00 | 304 300.00 | 401 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 088.00 | 63 300.00 | 382 668.00 | 492 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 188.00 | 71 700.00 | 382 668.00 | 522 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 300.00 | 332 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 995.00 | 1 125 995.00 | | 1 125 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 871.00 | 162 871.00 | | 162 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 217.00 | 2 652 217.00 | | 2 652 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 363.00 | 493 212.00 | 492 151.00 | 985 363.00 |
VI Groupe et associés | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 536.00 | | | 544 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 873.00 | 2 820 873.00 | | 2 820 873.00 |
VW T.V.A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 945.00 | 1 945 794.00 | 492 151.00 | 2 437 945.00 |