| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 224.00 | 337.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 615.00 | 650 598.00 | 697 016.00 | 1 347 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 398.00 | 656 043.00 | 697 354.00 | 1 353 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 266.00 | 6 551.00 | 337 714.00 | 344 266.00 |
BZ Autres créances | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 546.00 | 6 551.00 | 524 994.00 | 531 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 944.00 | 662 595.00 | 1 222 348.00 | 1 884 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 162 097.00 | 135 937.00 | | 162 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 997.00 | 86 159.00 | | 76 997.00 |
DL TOTAL (I) | 304 160.00 | 287 162.00 | | 304 160.00 |
DP Provisions pour risques | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 925.00 | 677 111.00 | | 711 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 25 914.00 | | 45 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 111.00 | 139 207.00 | | 161 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 188.00 | 842 233.00 | | 918 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 348.00 | 1 129 395.00 | | 1 222 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 498.00 | | 264 850.00 | 1 166 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 950.00 | 1 353 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 950.00 | 1 348 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 278.00 | | 264 850.00 | 1 161 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 671.00 | 232 159.00 | 74 786.00 | 498 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 177.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 628.00 | 231 982.00 | 74 786.00 | 493 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
UX Autres créances clients | 336 503.00 | | | 336 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 925.00 | 246 849.00 | 465 076.00 | 711 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 266.00 | 396 266.00 | | 396 266.00 |
VW T.V.A. | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 188.00 | 453 112.00 | 465 076.00 | 918 188.00 |